1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (-16.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 37.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=36.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (147.37 $) выше справедливой оценки (73.17 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:43 RXO shares soar on news of Coyote deal; combined company to be 3rd-biggest 3PL
![RXO shares soar on news of Coyote deal; combined company to be 3rd-biggest 3PL](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_tiB1639ll6ePV7rcasJ9A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/freightwaves_373/68cb75b74a7732c554923cdc0bebaf93.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rxo-shares-soar-new...
источник:
29 Июнь 06:30 UPS Sells Coyote Logistics to RXO for $1 Billion. This Company Got the Better Deal.
![UPS Sells Coyote Logistics to RXO for $1 Billion. This Company Got the Better Deal.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YoifQkspSypk3ydMY.KU.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/68392040e80dbd85d287e6b4fd48c6f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4dbdbf04-de21-3e17-84a...
источник:
29 Июнь 06:09 UPS Sells Coyote Logistics to RXO for $1B
![UPS Sells Coyote Logistics to RXO for $1B](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q7EDRX5nbDCx0RY6y.iv7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/sourcing_journal_735/bd3b00090770274bfaeb3675804b22db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ups-sells-coyote-lo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Parcel Service, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 9.8% | -100% | 3.4% |
90 дней | 2.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -16% | -100% | 15% |
UPS vs Сектор: United Parcel Service, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 83.96% за последний год.
UPS vs Рынок: United Parcel Service, Inc. значительно отстал от рынка на -31.05% за последний год.
Стабильная цена: UPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UPS с недельной волатильностью в -0.3085% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (147.37 $) выше справедливой (73.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (147.37 $) выше справедливой на 50.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.26) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.26) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.85) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4942) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4942) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.75) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.75) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.17%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.17%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.22%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.22%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.08%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.08.2023 | Cesarone Nando President, US Operations |
Продажа | 171.7 | 3 919 050 | 22825 |
19.07.2023 | Subramanian Bala Chief Digital & Tech Officer |
Покупка | 185.3 | 1 597 100 | 8619 |
26.01.2022 | Brothers Norman M. Jr Chief Legal & Compliance Off |
Покупка | 196.83 | 303 512 | 1542 |
26.01.2022 | Gutmann Kathleen M. Chief Sales & Solutions Off |
Покупка | 196.83 | 303 118 | 1540 |
26.01.2022 | Lane Laura J CHF Crp Aff, Com & Sustain Off |
Покупка | 196.83 | 148 016 | 752 |