NYSE: UPS - United Parcel Service, Inc.

Доходность за полгода: -3.19%
Сектор: Industrials

United Parcel Service, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 20.29 36.12 -43.83% 34.86 -41.79%
P/S 1.5 3.24 -53.78%
P/BV 7.86 5.38 46.2%
P/FCF 28.8 25.23 14.18%
Ev/Ebitda 12.76 14.39 -11.33%
Ev/S 1.75 3.83 -54.14%
Ev/FCF 31.42 25.6 22.74%
E/P 0.0458 0.9219 -95.03%
IP Value Score
6.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.75 21.48 -35.97% 13.53 1.63%
ROE 38.76 20.65 87.74%
ROA 9.47 7.12 32.87%
ROIC 30.22 12.43 143.13%
ROS 7.37 11.52 -36%
ROCE 52.8 23.62 123.48%
IP Profitability Score
6.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.84 2.2 -16.61% 2.25 -18.23%
Nеt Debt/Ebitda 1.88 1.76 6.57%
Debt/Ratio 0.3242 0.3085 5.09%
Debt/Equity 0.5972 22.84 -97.39%
Debt/Net Income 3.42 7.3 -53.08%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.58 1.6 186.11% 3.47 32.14%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.85 -100%
DSI 0.9286 0.8738 6.27%
Средний рост дивидендов 0.0594 -1.55 -103.84%
Средний процент за 5 лет 3.47 1.81 91.38%
Средний процент для выплат 86.97 41.67 108.74%
Разница со средней разницей по сектору 2.98
IP Dividend Score
6.82/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 22.77 616.17 -96.3%
Импульс роста Ebitda 5 лет 102.38 341.73 -70.04%
Импульс роста Net Income 5 лет 51.08 722.34 -92.93%
Импульс роста FCF 5 лет 124.78 -60.08 -307.69%
Импульс роста EPS 5 лет 52.64 1198.81 -95.61%
IP Growth Score
7.6/10
IP Score
6.92/10

Похожие компании

FedEx

AMETEK

Lockheed Martin

Caterpillar