Vale S.A. (VALE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vale S.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (10.66 $) меньше справедливой цены (17.28 $)
Дивиденды (5.03%) больше среднего по сектору (2.47%).
Доходность акции за последний год (-21.15%) выше чем средняя по сектору (-46.39%).
Текущий уровень задолженности 16.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.3063%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Vale S.A.	Materials	Индекс
7 дней	2.3%	-3.2%	1.7%
90 дней	-0.3%	-47.6%	6.1%
1 год	-21.2%	-46.4%	31.4%

VALE vs Сектор: Vale S.A. превзошел сектор "Materials" на 25.23% за последний год.

VALE vs Рынок: Vale S.A. значительно отстал от рынка на -52.56% за последний год.

Стабильная цена: VALE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VALE с недельной волатильностью в -0.4068% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.62

P/S: 1.65

Больше данных по VALE

3.2. Выручка

EPS	1.83
ROE	20.31%
ROA	8.5%
ROIC	39.23%
Ebitda margin	42.18%

Больше данных по VALE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.66 $) ниже справедливой (17.28 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.66 $) ниже справедливой на 62.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.62) ниже чем у сектора в целом (24.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.62) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.68) ниже чем у сектора в целом (5.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.68) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (2.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.65) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (12.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -93.24%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-93.24%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (369.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.31%) выже чем у сектора в целом (0.3063%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.31%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.5%) выже чем у сектора в целом (7.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.5%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.23%) выже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.23%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.51% до 16.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 194.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.03% выше средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: VALE - Vale S.A.

Анализ компании Vale S.A.