1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.94%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-15.13%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).
- Текущий уровень задолженности 14.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=107.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
Минусы
- Цена (12 $) выше справедливой оценки (8.64 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:13 VALE S.A. (VALE) Stock Moves -1.23%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vale-vale-stock-mov...
источник:
6 Апреля 11:16 VALE S.A. (VALE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vale-vale-trending-...
источник:
30 Марта 12:14 VALE S.A. (VALE) Stock Moves -0.16%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vale-vale-stock-mov...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vale S.A. | Materials | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -98.1% | 0.4% |
90 дней | -14.5% | -98% | 9.6% |
1 год | -15.1% | -97.7% | 33.2% |
VALE vs Сектор: Vale S.A. превзошел сектор "Materials" на 82.61% за последний год.
VALE vs Рынок: Vale S.A. значительно отстал от рынка на -48.29% за последний год.
Стабильная цена: VALE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VALE с недельной волатильностью в -0.291% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12 $) выше справедливой (8.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12 $) выше справедливой на 28%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.6) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.18) выше чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.18) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6512) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6512) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.03) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -93.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-93.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.42%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (107.43%) выже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (107.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (44.69%) выже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (44.69%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.23%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.23%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.94% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.43%) находятся на не комфортном уровне.