Financial Markets by TradingView

NYSE: VALE - Vale S.A.

Доходность за полгода: -29.73%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.51%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=34.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.04 $) выше справедливой оценки (9.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.94%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-19.77%) ниже чем средняя по сектору (-13.64%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vale S.A. Materials Индекс
7 дней -0.5% -29% 3.4%
90 дней -8.8% -26.4% -4.6%
1 год -19.8% -13.6% 15%

Отрицательная оценка VALE vs Сектор: Vale S.A. значительно отстал от сектора "Materials" на -6.13% за последний год.

Отрицательная оценка VALE vs Рынок: Vale S.A. значительно отстал от рынка на -34.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VALE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VALE с недельной волатильностью в -0.3801% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.72
P/S: 1.6712
Больше данных по VALE

3.2. Выручка

EPS 1.8268
ROE 34.63%
ROA 14.47%
ROIC 39.23%
Ebitda margin 42.18%
Больше данных по VALE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.04 $) выше справедливой (9.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.04 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7051) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7051) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6712) ниже чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6712) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (9.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -93.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-93.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.63%) выже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.63%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.47%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.47%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.23%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.23%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.51% до 14.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 173.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.94% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Vale S.A.

Перейти на форум акций "Vale S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме