NYSE: VALE - Vale S.A.

Доходность за полгода: -8.86%
Сектор: Materials

Vale S.A.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.62 24.31 -64.55% 16.73 -48.5%
P/S 1.6512 2.8 -41%
P/BV 1.6847 5.57 -69.78%
P/FCF 34.99 60.08 -41.76%
Ev/Ebitda 4.47 11.86 -62.36%
Ev/S 1.8834 3.04 -38.02%
Ev/FCF 51.71 61.96 -16.54%
E/P 0.1503 0.3961 -62.05%
IP Value Score
7.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 42.18 28.49 48.05% 49.27 -14.4%
ROE 20.31 6.6 207.61%
ROA 8.5 7.29 16.64%
ROIC 39.23 13.12 198.95%
ROS 19.16 13.34 43.64%
ROCE 35.78 12.08 196.23%
IP Profitability Score
7.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8844 2.23 -60.31% 0.786 12.52%
Nеt Debt/Ebitda 0.5504 1.6819 -67.28%
Debt/Ratio 0.1655 0.2629 -37.04%
Debt/Equity 0.3952 1.4377 -72.51%
Debt/Net Income 1.9464 5.61 -65.33%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.94 2.64 87.04% 7.06 -30.05%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов 5.08 0 0%
Средний процент за 5 лет 7.06 0 0%
Средний процент для выплат 62.5 173.79 -64.04%
Разница со средней разницей по сектору 2.3 0 0%
IP Dividend Score
8.05/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 10.88 -90.17 -112.07%
Импульс роста Ebitda 5 лет 1.9721 -83.87 -102.35%
Импульс роста Net Income 5 лет -466.19 -491.41 -5.13%
Импульс роста FCF 5 лет -81.96 -88.77 -7.67%
Импульс роста EPS 5 лет -527.32 -51.28 928.32%
IP Growth Score
0.6/10
IP Score
6.52/10

Похожие компании

ArcelorMittal

Air Products & Chemicals

Mosaic Company

Nucor Corporation