NYSE: VALE - Vale S.A.

Доходность за полгода: -14.38%
Сектор: Materials

Отчетность Vale S.A.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
44.78 17.1 39.59 63.55 67.27 67.7 86.16 76.55 63.75 53.08
Выручка, млрд $
25.61 27.49 33.97 36.58 37.57 40.02 9.78 8.29 41.66 41.66
Чистая прибыль, млрд $
-12.13 3.98 5.51 6.86 -2.18 4.88 4.03 3.55 7.98 7.98
EV, млрд $
147.05 42.96 36.82 79.93 75.28 93.06 69.21 79.51 78.45 78.45
EBIT, млрд $
2.13 10.85 15.51 8.43 13.51 16.72 4.97 3.49 14.61 14.61
EBITDA, млрд $
-2.1 13 13.49 11.78 17.23 19.95 5.79 4.09 17.57 17.57
Баланс стоимость, млрд $
-27.17 -21.72 -17.05 43.99 38.99 35.74 6.19 6.79 39.31 39.31
FCF, млрд $
-3.88 1.63 8.62 9.12 8.41 9.89 3.71 1.14 1.52 1.52
Операционный денежный поток, млрд $
4.49 6.58 12.45 12.9 12.11 14.32 4.61 2.17 2.76 2.76
Операционная прибыль, млрд $
2.58 8.05 11.24 11.96 13.51 16.72 4.97 3.26 14.61 14.61
Операционные расходы, млрд $
2.51 1.79 1.69 1.43 2.59 2.43 0.3466 0.3833 2.82 2.82
CAPEX, млрд $
8.37 4.95 3.83 3.78 3.7 4.43 0.9034 1.03 1.24 1.24


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
3.59 4.26 4.35 5.78 7.35 13.49 2.1 0.896 4.21 4.21
Short Term Investments $
0.028 0.018 2.02 0.032 0.826 0.771 0.033 0.0115 0.0515 0.0515
Long term investments $
11.12 0.1858 3.7 3.57 4.21 3.52 1.78 1.76 1.81 1.92
Total Receivables $
2.95 5.36 3.77 3.9 3.4 5.7 0.8573 1.06 5.08 5.08
Total Current Assets $
15.47 22.57 18.95 15.29 17.04 24.4 4.01 2.94 18.64 18.64
Чистые активы, млрд $
131.16 39.04 43.46 15.29 17.04 24.4 4.01 44.36 14.51 15.53
Активы, млрд $
88.49 4.04 99.18 88.19 91.71 92.01 16.05 16.44 93.87 93.87
Short Term Debt $
2.98 2.33 1.7 2.14 2.42 1.86 0.2161 0.0925 1.02 1.02
Long Term Debt $
102.88 27.79 21.76 56.04 54.04 17.3 2 2.83 14.52 14.52
Задолженность, млрд $
52.79 1.03 54.41 43.36 52.72 57.19 9.72 9.37 53.04 53.04
Чистый долг, млрд $
102.27 25.86 19.41 13.18 7.5 6.62 0.9836 2.02 9.67 9.67
Долг, млрд $
105.86 30.12 1.58 18.97 14.85 20.11 3.09 2.92 15.54 15.54
Interest income $
35.67 0.092 0.176 0.177 0.247 0.375 0.659 0.205
Расходы на обслуживание долга $
0.891 1.53 1.95 1.74 3.81 2.44 0.2594 0.1691 1.34 1.34
Чист. проц. доходы, млрд $
-2.6 0.176 0.177 0.247 0.375 -1.82 0.1247 0.205 0.205
Goodwill $
3.76 2.96 3.08 4.11 3.65 3.63 3.3 3.21 3.19 3.25
Амортизация, млрд $
4.03 0.0000 0.0001 3.35 3.73 3.23 0.8147 0.6002 2.96 2.96
Себестоимость, млрд $
20.51 17.65 21.04 22.11 5.27 3.67 3.9 4.55 24.23 24.23
Товарно материальные запасы $
3.53 3.35 3.93 4.44 4.27 4.06 0.7857 0.8479 4.67 4.67


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -2.33 0.77 1.05 1.34 -0.4275 0.9509 0.8031 0.7656 1.83 1.83
Цена акции ао 3.29 7.62 12.23 13.19 13.2 16.76 16.32 15.86 11.08 11.08
Число акций ао, млн 5474 5199 5195 5196 5100 5129 5016 4642.43 4369.96 4369.96
FCF/акцию 0.7927 0.2789 1.64 1.78 1.65 1.93 0.7387 0.2461 0.3472 0.3472


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -57.03 30.11 18.54 15.69 -5.25 13.06 19.22 52.38 20.31 20.31 25.10
ROA, % -11.83 4.25 5.56 7.32 -2.42 5.31 7.46 21.62 8.5 8.5 8.94
ROIC, % -23.57 11.42 12.29 12.19 0.53 11.61 44.01 48.51 24.76 39.23 17.63
ROS, % 25.65 26.36 23.05 0.73 19.39 52.45 42.86 19.16 19.16 19.16 15.98
ROCE, % 5.95 26.45 34.64 10.66 17.35 21.6 37.3 49.38 35.78 35.78 37.95
Рентаб EBITDA, % -8.21 38.34 39.71 32.21 45.87 49.86 59.14 49.31 42.18 42.18 33.61
Чистая рентаб, % 10.1 29.3 33.1 18.76 -5.8 12.2 41.18 42.86 19.16 19.16 18.33
Operation Margin, % 25.65 33.53 35.66 37.08 46.46 50.81 39.25 35.07 35.07 35.07 27.11
Чистая процентная маржа, % 1.25 1.75 -47.36 14.49 16.21 18.76 -4.48 12.2 41.18 40.48 18.98
Доходность FCF, % 1.37 9.69 8.48 21.48 12.84 12.95 17.28 24.09 8.49 11.55


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-3.54 4.33 9.3 9.73 18.6 17.71 16.94 21.8 8.62 8.62 22.77
P/BV
0.9 1 1.4 1.49 1.74 2.48 10.77 10.96 1.68 1.68 5.65
P/S
0.6 1.5 1.9 1.82 1.8 2.16 6.97 9.34 1.65 1.65 3.32
P/FCF
18.75 5.29 5.61 6.25 7.04 3.22 11.78 8.79 34.99 34.99 31.30
E/P
0.1496 0.1096 0.0969 -0.0336 0.0853 0.2619 0.2641 0.1252 0.1504 0.1504 0.07
EV/EBITDA
-69.96 4.08 2.73 6.78 4.37 4.66 11.96 19.44 4.47 4.47 12.02
EV/Ebit
5.37 5.37
EV/S
1.91 2.04 2.26 1.94 1.57 1.58 9.59 1.88 1.88 1.88 3.61
EV/FCF
32.2 7.97 9.08 8.66 6.36 4.18 69.59 51.71 51.71 51.71 38.80
Debt/EBITDA
2.86 0.12 1.61 0.8615 1.01 0.5337 0.714 0.8844 0.8844 0.8844 1.50
Netdebt/Ebitda
2.25 1.68 1.16 8.27 0.69 0.01 0.495 0.5504 0.5504 0.5504 1.22
Debt/Ratio
0.26 0.55 0.49 0.57 0.62 0.61 0.1777 0.1655 0.1655 0.1655 0.26
Debt/Equity
0.03 1.22 0.97 1.35 1.6 1.57 0.4304 0.3952 1 1 1.15
Debt/Net Income
7.56 4.26 2.56 -6.98 3.93 0.5504 0.8216 1.95 1.95 1.95 3.21
Бета
0.79 0.68 0.76 2.39 -0.4825 -0.4825 0.36
Индекс Альтмана
10.16 0.97 1.26 0.76 2.13 12.46 11.88 3.02 2.36 2.36 5.11


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.5 1.46 3.31 0.353 3.35 2.42 6.6 1.15 5.6 9.35
Дивиденд
0.0463 0.4158 0.5484 0.347 0.457 2.76 1.41 1.28 0.9218 1.39
Див доход, ао, %
1.36 2.64 0.9328 0.9116 2.22 12.73 11.56 4.94 3.86 5.03 3.58
Дивиденды / прибыль, %
-12.37 6.28 21.6 48.29 -16.19 68.63 60.07 32.46 14.45 14.45 50.65


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 CAGR 5
Всего задолженность
9.11 13.85 14.59
Персонал, чел
74316