1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.8794%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 15.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.37%.
Минусы
Цена (12.53 $) выше справедливой оценки (11.19 $)
Дивиденды (2.97%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=-7.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 11:40 Vermilion Energy's (TSE:VET) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
![Vermilion Energy's (TSE:VET) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vermilion-energys-t...
источник:
14 Июль 11:33 Vermilion Energy Inc. Confirms Q2 2024 Release Date and Conference Call Details and Announces TSX Approval for Renewal of Normal Course Issuer Bid
![Vermilion Energy Inc. Confirms Q2 2024 Release Date and Conference Call Details and Announces TSX Approval for Renewal of Normal Course Issuer Bid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oTly51dFfXpukdtrd7tbOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0caf98d5aa4796374d543b01634e8f78.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vermilion-energy-in...
источник:
7 Июль 07:58 13 Best Dividend-Paying Stocks Under $15
![13 Best Dividend-Paying Stocks Under $15](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QQS5YnUxW1UsPzy_RC6XLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/7c8e6b13edc14d328b010abb0c9890a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-dividend-pa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vermilion Energy Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.3% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 2% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -1.9% | -94.3% | 3.7% |
VET vs Сектор: Vermilion Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 92.41% за последний год.
VET vs Рынок: Vermilion Energy Inc. значительно отстал от рынка на -5.55% за последний год.
Стабильная цена: VET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VET с недельной волатильностью в -0.0361% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.53 $) выше справедливой (11.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.53 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8959) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8959) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2349) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2349) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -126.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-126.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.39%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.39%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.59%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.59%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.86%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.97% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.11%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке