NYSE: VET - Vermilion Energy Inc.

Доходность за полгода: -13.61%
Сектор: Energy

Vermilion Energy Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.13 14.09 -77.78% 17.97 -82.58%
P/S 1.23 2.37 -47.85%
P/BV 0.8959 1.72 -48%
P/FCF 5.36 5.59 -3.98%
Ev/Ebitda 3.43 7.62 -54.97%
Ev/S 1.6 2.92 -45.15%
Ev/FCF 8.11 5.61 44.44%
E/P -0.102 18.41 -100.55%
IP Value Score
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 46.67 30.17 54.67% 49.42 -5.55%
ROE -7.84 15.76 -149.73%
ROA -3.81 8.9 -142.83%
ROIC 27.86 10.18 173.63%
ROS -10.8 11.66 -192.6%
ROCE 7.78 19.36 -59.83%
IP Profitability Score
3.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9109 1.9 -52.1% 1.71 -46.76%
Nеt Debt/Ebitda 0.7847 1.52 -48.37%
Debt/Ratio 0.15 0.2827 -46.96%
Debt/Equity 1.72 6 -71.28%
Debt/Net Income -3.94 4.1 -196.05%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.18/10
 3.27 3.51 -6.79% 3.28 -0.2902%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.43 -100%
DSI 0.7143 0.8459 -15.56%
Средний рост дивидендов -35.86 -3.04 1078.19%
Средний процент за 5 лет 3.28 4.36 -24.82%
Средний процент для выплат 159.81 56.96 180.56%
Разница со средней разницей по сектору -0.2382
IP Dividend Score
4.21/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 15.09 -17.97 -183.97%
Импульс роста Ebitda 5 лет 18.72 11.25 66.4%
Импульс роста Net Income 5 лет -824.37 17.71 -4754.83%
Импульс роста FCF 5 лет 44.63 -191.8 -123.27%
Импульс роста EPS 5 лет -791.04 8500.85 -109.31%
IP Growth Score
2.4/10
IP Score
5.44/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron