Financial Markets by TradingView

NYSE: VMC - Vulcan Materials

Доходность за полгода: +10.05%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.17%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (246.46 $) выше справедливой оценки (65.48 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6544%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.17% увеличился за 5 лет c 29.6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vulcan Materials Materials Индекс
7 дней 0.9% -96.1% 4%
90 дней -6.2% -95.8% -12.9%
1 год 10.2% -95.2% 3.8%

Положительная оценка VMC vs Сектор: Vulcan Materials превзошел сектор "Materials" на 105.33% за последний год.

Положительная оценка VMC vs Рынок: Vulcan Materials превзошел рынок на 6.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VMC с недельной волатильностью в 0.1956% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.23
P/S: 3.86
Больше данных по VMC

3.2. Выручка

EPS 6.98
ROE 12.95%
ROA 6.48%
ROIC 7.05%
Ebitda margin 25.99%
Больше данных по VMC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (246.46 $) выше справедливой (65.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (246.46 $) выше справедливой на 73.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.23) выше чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.23) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.01) выше чем у сектора в целом (3.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) выше чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.57) выше чем у сектора в целом (9.71).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.57) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.22%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.95%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.95%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.6% до 30.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 470.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6544% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6544% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6544% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Vulcan Materials

Перейти на форум акций "Vulcan Materials" ⇨