1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.21%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (-40%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущая эффективность компании (ROE=107.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (5.25 $) выше справедливой оценки (4.69 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 16:20 VOC Energy Trust's Dividend Analysis
![VOC Energy Trust's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5Z00G9bw9CcxwEJZzSuIZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/42970a9e81ddcfb54d10b1c430d49305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/voc-energy-trusts-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VOC Energy Trust | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.6% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -19.8% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -40% | -94.3% | 3.7% |
VOC vs Сектор: VOC Energy Trust превзошел сектор "Energy" на 54.29% за последний год.
VOC vs Рынок: VOC Energy Trust значительно отстал от рынка на -43.67% за последний год.
Стабильная цена: VOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VOC с недельной волатильностью в -0.7692% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.25 $) выше справедливой (4.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.16) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.16) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.28) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.28) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.54) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.58%) ниже средней доходности за 5 лет (5.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.58%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (107.07%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (107.07%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (107.07%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (107.07%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (74.12%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (74.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.21% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке