NYSE: VOC - VOC Energy Trust

Доходность за полгода: -17.45%
Сектор: Energy

VOC Energy Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.16 14.09 -42.13% 8.15 0.1034%
P/S 7.54 2.37 218.38%
P/BV 9.28 1.72 438.64%
P/FCF 0.0098 5.59 -99.82%
Ev/Ebitda 8.06 7.62 5.82%
Ev/S 7.44 2.92 154.74%
Ev/FCF 0.0084 5.61 -99.85%
E/P 0.1062 18.41 -99.42%
IP Value Score
7.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 92.44 30.17 206.35% 89.59 3.18%
ROE 107.07 15.76 579.36%
ROA 107.07 8.9 1103.56%
ROIC 74.12 10.18 627.98%
ROS 92.12 11.66 689.81%
ROCE 0 19.36 -100%
IP Profitability Score
8.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.9 -100% 0.564 -100%
Nеt Debt/Ebitda -0.0921 1.52 -106.06%
Debt/Ratio 0 0.2827 -100%
Debt/Equity 0 6 -100%
Debt/Net Income 0 4.1 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 13.26 3.51 277.97% 12.67 4.69%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.43 -100%
DSI 0.7857 0.8459 -7.12%
Средний рост дивидендов -13.22 -3.04 334.38%
Средний процент за 5 лет 12.67 4.36 190.37%
Средний процент для выплат 91.33 56.96 60.34%
Разница со средней разницей по сектору 9.75
IP Dividend Score
6.84/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 56.92 -17.97 -416.75%
Импульс роста Ebitda 5 лет 80.63 11.25 616.71%
Импульс роста Net Income 5 лет 57.5 17.71 224.68%
Импульс роста FCF 5 лет 4086.08 -191.8 -2230.39%
Импульс роста EPS 5 лет 60.87 8500.85 -99.28%
IP Growth Score
8.2/10
IP Score
8.15/10

Похожие компании

Phillips 66

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA