1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 5.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.42%.
Минусы
Цена (43.45 $) выше справедливой оценки (38.82 $)
Дивиденды (3.39%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:12 Analysts Estimate Webster Financial (WBS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
![Analysts Estimate Webster Financial (WBS) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EBRrnudofajyFQDzsse5Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1154d43aaeb65735a640003549116295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-w...
источник:
20 Июль 10:13 Marathon Asset Management, Webster in Private Credit Tie-Up
![Marathon Asset Management, Webster in Private Credit Tie-Up](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GQS0ND_w20VeGCVimdiYjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/43f210fdb5c126d6f127128ae747e38d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marathon-asset-mana...
источник:
20 Июль 10:10 Webster (WBS) May Tie Up With Marathon Asset for Private Credit
![Webster (WBS) May Tie Up With Marathon Asset for Private Credit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GVn07D3t6B7Z39mA6TwoqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7be9d67b93b627c1b9eb8fbeee74af1b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/webster-wbs-may-tie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Webster Financial Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -6.9% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 5% | -96.9% | 3.7% |
WBS vs Сектор: Webster Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 101.9% за последний год.
WBS vs Рынок: Webster Financial Corporation превзошел рынок на 1.3328% за последний год.
Стабильная цена: WBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WBS с недельной волатильностью в 0.0962% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.45 $) выше справедливой (38.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.002) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.002) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (306.92) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (306.92) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.36%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.36%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1853%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1853%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.39% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.97%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2024 | CIULLA JOHN R Chairman and CEO |
Продажа | 48.04 | 384 320 | 8000 |
04.06.2024 | BLEY DANIEL Chief Risk Officer |
Продажа | 42.11 | 20 971 | 498 |
07.05.2024 | Whiston William E. Director |
Продажа | 46.28 | 185 120 | 4000 |
01.05.2024 | BLEY DANIEL Chief Risk Officer |
Продажа | 44.8 | 102 144 | 2280 |
11.03.2024 | MOTL CHRISTOPHER J President of Comm. Banking |
Продажа | 49 | 680 169 | 13881 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке