Webster Financial Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.03 | 62.98 | -84.07% | 12.88 | -22.07% |
| P/S |
|
2.2 | 3.6 | -38.77% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 1.47 | -31.85% |
|
|
| P/FCF |
|
7.72 | -0.2746 | -2912.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
306.92 | -77.97 | -493.62% |
|
|
| Ev/S |
|
2.81 | 3.72 | -24.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.84 | -5.17 | -329% |
|
|
| E/P |
|
0.1197 | -83.79 | -100.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.9163 | 24.03 | -96.19% | 35.5 | -97.42% |
| ROE |
|
9.99 | 10.99 | -9.17% |
|
|
| ROA |
|
1.15 | 3.23 | -64.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.96 | 19.22 | 14.25% |
|
|
| ROCE |
|
-0.3993 | 0.1525 | -361.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
176.44 | -105.98 | -266.49% | 73.07 | +141.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
66.43 | -48 | -238.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.085 | 0.1727 | -50.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.85 | 115.93 | -87.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.36 | 19.96 | -63.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.18/10
|
3.27 | 2.69 | 21.71% | 3.29 | -0.65% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8868 | 12.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.78 | -2.63 | -243.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.29 | 3.49 | -5.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.4 | 72.06 | -53.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5833 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
101.63 | 113.14 | -10.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
68.41 | 73.07 | -6.38% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
126.77 | 99.83 | 26.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
237.41 | -357.28 | -166.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
21.08 | 965.84 | -97.82% |
IP Score
5.22/10
