Webster Financial Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.03 | 62.87 | -84.04% | 12.91 | -22.29% |
| P/S |
|
2.2 | 3.49 | -36.94% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 1.43 | -30.03% |
|
|
| P/FCF |
|
7.72 | -0.1999 | -3963.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
306.92 | -115.29 | -366.22% |
|
|
| Ev/S |
|
2.81 | 3.73 | -24.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.84 | -1.46 | -908.79% |
|
|
| E/P |
|
0.1197 | -83.79 | -100.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.9163 | 24.48 | -96.26% | 46.47 | -98.03% |
| ROE |
|
9.99 | 10.97 | -8.94% |
|
|
| ROA |
|
1.15 | 3.21 | -64.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.96 | 19.04 | 15.36% |
|
|
| ROCE |
|
-0.3993 | -1.03 | -61.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
176.44 | -111.84 | -257.76% | 73.07 | +141.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
66.43 | -51.71 | -228.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.085 | 0.1734 | -50.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.85 | 113.99 | -86.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.36 | 20.09 | -63.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.5/10
|
3.4 | 2.69 | 26.24% | 3.35 | +1.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8606 | 7.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1 | -5.69 | -117.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.35 | 3.47 | -3.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.4 | 71.87 | -53.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7066 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
101.63 | 268.6 | -62.16% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
68.41 | 26.9 | 154.31% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
126.77 | 241.66 | -47.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
237.41 | -482.08 | -149.25% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
21.08 | 2192.4 | -99.04% |
IP Score
5.1/10
