1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.62%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-15.61%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 11.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.28%.
Минусы
Цена (19.57 $) выше справедливой оценки (8.15 $)
Текущая эффективность компании (ROE=4.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 21:30 Woodside Says Still Focused on New Energy After Leadership Tweak
![Woodside Says Still Focused on New Energy After Leadership Tweak](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GI8kO2SeAB4Uivn9vu8tIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/d00561f197dcf70103b23807bdd87fea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/woodside-says-still...
источник:
23 Июнь 19:50 DeepOcean receives subsea services contract from Woodside in Senegal
![DeepOcean receives subsea services contract from Woodside in Senegal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xBOJGzntX.zH_7j4vGwzpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/offshore_technology_431/aa8322c362bb2ec1e0cf71227de8eae8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deepocean-receives-...
источник:
9 Июнь 14:53 New Non-executive Director Tony O’Neill Appointed to Woodside Board
![New Non-executive Director Tony O’Neill Appointed to Woodside Board](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ge3WsP7ud9pt7io41yYF.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/hart_energy_160/8efc93df234840084d5b1fba272b489d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/non-executive-direc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Woodside Energy Group Ltd | Energy | Индекс | |
7 дней | 10.2% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -2% | -79.1% | -4.6% |
1 год | -15.6% | -72.5% | 15% |
WDS vs Сектор: Woodside Energy Group Ltd превзошел сектор "Energy" на 56.91% за последний год.
WDS vs Рынок: Woodside Energy Group Ltd значительно отстал от рынка на -30.62% за последний год.
Стабильная цена: WDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WDS с недельной волатильностью в -0.3002% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.57 $) выше справедливой (8.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.57 $) выше справедливой на 58.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.73) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.73) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1671) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1671) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.78) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.78) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (76.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.69%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.62% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (256.2%) находятся на не комфортном уровне.