1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.95%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (-18.3%) выше чем средняя по сектору (-97.9%).
- Текущий уровень задолженности 11.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.28%.
Минусы
- Цена (18.35 $) выше справедливой оценки (9.55 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=4.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:36 Woodside Under Climate Pressure From Australia Pension Body
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/woodside-under-clim...
источник:
7 Апреля 02:24 Woodside Energy Group Ltd's (ASX:WDS) Stock Has Shown A Decent Performance: Have Financials A Role To Play?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/woodside-energy-gro...
источник:
31 Марта 01:54 Subsea7 (SUBCY) Secures Trion Field Development Contract
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/subsea7-subcy-secur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Woodside Energy Group Ltd | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -98% | -1.5% |
90 дней | -11.2% | -98.3% | 6.2% |
1 год | -18.3% | -97.9% | 35.7% |
WDS vs Сектор: Woodside Energy Group Ltd превзошел сектор "Energy" на 79.6% за последний год.
WDS vs Рынок: Woodside Energy Group Ltd значительно отстал от рынка на -54.01% за последний год.
Стабильная цена: WDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WDS с недельной волатильностью в -0.3519% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.35 $) выше справедливой (9.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.35 $) выше справедливой на 48%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.29) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.29) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1465) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1465) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-49.85%) ниже средней доходности за 5 лет (76.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-49.85%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.69%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.89%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.95% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (256.2%) находятся на не комфортном уровне.