NYSE: WDS - Woodside Energy Group Ltd

Доходность за полгода: -15.79%
Сектор: Energy

Отчетность Woodside Energy Group Ltd

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						47.25	45.66	47.4
Выручка, млрд $	3.94	5.32	5	3.63	7.1	10.27	10.27	13.99
Чистая прибыль, млрд $	1.024	1.364	0.343	-4.03	1.983	3.31	3.31	1.66
EV, млрд $		23.34	25.45	20.65	19.15	50.86	49.28	45.08
EBIT, млрд $		2.35	1.83	-5.2	3.42	8.41	6.22	5.45
EBITDA, млрд $	2.75	3.66	2.74	-3.44	5.06	6.05	6.05	9.59
FCF, млрд $	1.01	1.518	2.09	0.431	1.386	5.68	5.68	0.854
Операционный денежный поток, млрд $		3.3	3.31	1.849	3.79	5	8.81	6.15
Баланс стоимость, млрд $	7.17	7.66	6.65	1.398	3.38	1.978	0.8355	34.4
Операционная прибыль, млрд $	1.65	2.32	1.826	-5.17	3.49	8.41	8.29	5.45
Операционные расходы, млрд $	1.494	1.827	2.02	7.51	1.312	1.991	1.251	1.251
CAPEX, млрд $	1.39	1.778	1.213	1.418	2.41	2.79	3.14	5.29

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.9	2.34	3.25		6.09	4.2	8.07	4.2	16.4	4.2	10.95	6.75
Чистая прибыль, млрд $	-6.15	0.0872	0.4433		2.32	1.6438	2.34	1.6438	7.31	1.6245	2.61	-0.0814
EV, млрд $						37.54	30.25	29.19	38.01	32.19	41.3	44.78
EBIT, млрд $						2.07	2.07	2.07	2.07	0.0097	1.2615	2.42
EBITDA, млрд $	1.43	1.53	2.19		3.78	2.31	6.1	2.31	12.02	2.31	7.54	6.75
FCF, млрд $	1.63	0.8173	1.64		3.35	1.4188	3.36	1.4188	9.34	1.4188	4.07	0.2553
Операционный денежный поток, млрд $			0.659	1.237	1.237	1.2615	1.2615	2.2	2.2	2.2	2.93	3.18
Баланс стоимость, млрд $			2.06	3.44	3.38	4.06	1.978	0.8355	3.34	0.8355	35.91	34.4
Операционная прибыль, млрд $	1.63	0.8173	1.64		3.35	2.07	3.36	2.07	9.34	2.07	4.07	6.75
Операционные расходы, млрд $						-0.4978	-0.4978	-0.4978	-0.4978		0.237	0.2197
CAPEX, млрд $	1.47	1.23	0.4155	0.8935	0.8935	0.499	0.499	0.784	3.05	0.784	3.2	2.93

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.318	1.674	4.06	3.6	3.03	5.11	5.11	1.74
Short Term Investments		0.054	0.028	0.172	0.32	0.677	0.209	0.209
Total Receivables		0.487	0.343	0.303	0.368	1.65	1.635	1.635
Товарно материальные запасы		0.155	0.176	0.125	0.202	0.678	0.616	0.616
Амортизация, млрд		1.451	1.688	1.812	1.687	2.95	4.14	4.14
Total Current Assets		2.41	4.65	4.25	4.28	9.29	5.12	5.12
Чистые активы, млрд	15.05	17.49	16.62	12.08	13.44	32.63	9.28	41.99
Активы, млрд	25.4	27.09	29.35	24.62	26.47	54.95	14.83	55.36
Short Term Debt		0.127	0.158	0.907	0.191	0.584	0.298	0.298
Long Term Debt		3.99	6.7	6.62	6.33	6.19	4.88	4.88
Задолженность, млрд	9.52	8.77	11.94	11.75	12.25	21.53	5.55	20.19
Чистый долг, млрд	4.75	2.47	2.82	3.96	3.66	-3	-0.2628	4.76
Долг, млрд	5.07	4.14	6.88	7.56	6.68	7	7	6.5

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.47	4.67	3.91	3.03	1.5473	4.62	1.5473	9.14	1.5473	5.21	1.74
Short Term Investments					0.1693	0.493	0.1693	0.677	0.1693	0.373	0.209
Total Receivables					0.4128	1.86	0.4128	1.65	0.4128	1.324	1.635
Товарно материальные запасы					0.1695	0.55	0.1695	0.678	0.1695	0.7	0.616
Амортизация, млрд						0.2355	0.2355	0.2355	0.0126	2.16	2.25
Total Current Assets					2.32	7.58	2.32	9.29	2.32	5.96	5.12
Чистые активы, млрд				13.44	9.28	32.63	9.28	36.34	9.28	42.76
Активы, млрд				26.47	14.83	54.95	14.83	59.32	14.83	56.74	55.36
Short Term Debt					0.065	0.273	0.065	0.584	0.065	0.329	0.298
Long Term Debt						6.45		6.19		6.12	4.88
Задолженность, млрд				12.25	5.55	21.53	5.55	22.19	5.55	20.05	20.19
Чистый долг, млрд				3.66	-0.2628	-3	-0.2628	0.583	-0.2628	-1.899	4.76
Долг, млрд	2.75	2.71	1.85	6.68	1.2845	1.618	1.2845	9.74	1.2845	7.43	6.5

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS														1.2017	1.4807	0.3665	-4.24	2.08	3.15	3.15		0.8687
Цена акции ао	15.24	26.2	29.3	46.91	23.16	44.36	41.15	34.08	35.81	33.87	30.35	20.65	22.15	25.4	23.05	24.21	17.48	15.91	24.31	23.21	20.67	18.35
Число акций ао, млн															921.17	935.83	951.11	971.58	1524.32	1910.94		1910.94
FCF/акцию														1.1853	1.6479	2.24	0.4532	1.4572	3.72	3.72		0.4469

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-6.55	0.06	0.43	2.36	1.0784	2.02	1.0784	3.82	1.0657	1.36	-0.0429
FCF/акцию				1.4294	0.9307	0.9307	0.9307	0.9307	0.9307	0.1534	0.1346

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.85	8.38	2.01	-28.08	15.54	14.48	14.48		4.69	17.88
ROA, %	4.08	5.2	1.2154	-14.93	7.76	8.23	8.23		2.89	7.93
ROS, %						0	38.64	11.87	11.87	11.73
ROCE, %		9.02	6.48	-23.08	14.35	15.94	47.23		10.81	19.89
Рентаб EBITDA, %	69.87	68.84	54.83	-94.74	71.22	50.63	50.63		68.51	25.10
Чистая рентаб, %	26	25.66	6.86	-110.93	27.93	32.2	32.2		11.86	12.24
Operation Margin, %							50	38.96	38.96	15.28

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	24.37	14.82	10.64	8.64	7.42	7.81	-0.3149	17.88
ROA, %	7.96	4.71	4.71	4.43	4.38	4.86	-0.1452	7.93
ROCE, %	16.93	9.01	8.35	6.47	0.0301	3.86	5.76	19.89
Рентаб EBITDA, %	54.87	75.63	54.87	73.26	54.87	68.92	100	25.10
Чистая рентаб, %	39.1	39.1	39.1	39.1	38.64	23.51	-1.21	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.49	3.99	4.53	4.58	2.13	4.61	4.49		2.88	1.47
P/BV		1.1395	1.3002	1.2962	1.0887	1.47	1.43		1.1465	2.02
P/E	21.13	15.57	66.05		7.63	8.03	7.81		24.29	14.00
P/FCF							8.35	55.5	55.5	10.59
E/P							0.1371	0.035	0.035	0.10
EV/EBITDA	9.59	6.48	9.29	-5.98	3.72	6.06	5.87		4.7	6.08
EV/S							2.26	3.22	3.22
Debt/EBITDA	1.8405	1.1312	2.51	-2.2	1.3211	0.5965	0.5965	0.6778	0.6778	1.62
Netdebt/Ebitda							0.0514	0.4964	0.4964	1.02
Debt/Ratio							0.1141	0.1174	0.1174	0.21
Debt/Equity							0.1612	0.1548	0.1548	0.83
Debt/Net Income							1.0415	3.92	3.92	3.41
Бета						0.92	-0.8427	-1.1242	-1.1242	0.84
Индекс Альтмана						-6.37	44.82	6.82	6.82	4.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.99	2.45	1.9759	2.23	2	1.8691	1.3056	1.47
P/BV	4.07	0.9947	3.17	1.0079	3.5	1.1775	1.1379	2.02
P/E	9.29	7.01	5.31	5.7	5.14	5.5		14.00
EV/EBITDA	6.11	4.38	3.69	4.13	3.62	2.3	2.19	6.08
Debt/EBITDA	0.5568	0.7013	0.5568	2.94	0.5568	0.3081	1.3904	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.826	0.909	1.062	0.454	0.289	0.918	2.56			2.56
Дивиденд	0.1596	0.443	0.3514	0.3762	0.1698	0.4665	0.7342	0.9957	1.0599	0.826	1.1611	1.0163	1.1115	2.03	2.03	2.03	0.7202	0.9274	1.165	1.27	0.81	0.42	2.14	2.24	0.6	2.24
Див доход, ао, %					0	0	0	0	0	0	1.2473	2.98	3.1	4.34	6.69	9.84	3.25	3.65	5.05	5.25	4.63	2.64	8.51	10.95	7	10.95	4.57
Дивиденды / прибыль, %																		80.66	66.64	309.62		14.57	42.88	42.88		256.2	63.39

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.044	0.1005	0.1005	0.3585	0.3585	0.6395	0.6395	0.6395	2.74	1.5886
Дивиденды / прибыль, %				38.9	38.9	38.9	38.9	39.37	157.36		63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.094	0.216	0.231	0.241	0.133	0.131	0.131		0.258
Чист. проц. доходы, млрд		0.033	0.091	0.058	0.027	0.155	0.164		0.273
Персонал, чел						3684	4427	4667

Investing Port

NYSE: WDS - Woodside Energy Group Ltd

Отчетность Woodside Energy Group Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное