1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.94%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 36.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.61%.
Минусы
Цена (98.83 $) выше справедливой оценки (6.15 $)
Дивиденды (2.63%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.4884%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:50 Welltower Releases 2023 Environmental, Social, and Governance Report
![Welltower Releases 2023 Environmental, Social, and Governance Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/min_7kXj80rIRL70Xqe1mA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/fecc02cb8ad1d4d40616fe0825a2be2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/welltower-releases-...
источник:
22 Июнь 06:48 7 REITs to Snap Up if the Fed Cuts Interest Rates
![7 REITs to Snap Up if the Fed Cuts Interest Rates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7yxUT4GnLokwt9S17kxauw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/57d5bca0985661c748e2b92fea263400.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-reits-snap-fed-cu...
источник:
15 Июнь 05:24 Realty Income (O) Rewards Investors With 126th Dividend Hike
![Realty Income (O) Rewards Investors With 126th Dividend Hike](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NqcKyiippI7W.HKb2bsfqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d1aa21e7f6aae9026b3da3c20c2cfea4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/realty-income-o-rew...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Welltower | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -48% | 3.4% |
90 дней | 6.5% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 22.9% | -99.9% | 15% |
WELL vs Сектор: Welltower превзошел сектор "Real Estate" на 122.84% за последний год.
WELL vs Рынок: Welltower превзошел рынок на 7.93% за последний год.
Стабильная цена: WELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WELL с недельной волатильностью в 0.4411% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (98.83 $) выше справедливой (6.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (98.83 $) выше справедливой на 93.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (137.97) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (137.97) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7792) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7792) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.07) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.07) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.21) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.21) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4884%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4884%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8305%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8305%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.48%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.48%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.63% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (370.66%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2022 | McHugh Timothy EVP - Chief Financial Officer |
Покупка | 81.68 | 1 385 620 | 16964 |
15.02.2022 | Mcqueen Matthew Grant EVP, Gen.Counsel & Secretary |
Покупка | 81.68 | 554 280 | 6786 |
15.02.2022 | Menon Ayesha SVP - Strategic Investments |
Покупка | 81.68 | 355 635 | 4354 |