Welltower
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
137.2 | 61.35 | 123.63% | 131.93 | +4% |
| P/S |
|
7.04 | 7.68 | -8.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.77 | -0.8993 | -296.76% |
|
|
| P/FCF |
|
33.73 | 23.59 | 42.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.11 | 20.69 | 16.49% |
|
|
| Ev/S |
|
9.15 | 9.87 | -7.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.61 | 31.01 | 56.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0081 | 0.0374 | -78.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.97 | 48.83 | -22.25% | 36.71 | +3.43% |
| ROE |
|
1.34 | 6.02 | -77.77% |
|
|
| ROA |
|
0.7727 | 3.74 | -79.33% |
|
|
| ROIC |
|
2.48 | 6.96 | -64.38% |
|
|
| ROS |
|
5.13 | 21.19 | -75.79% |
|
|
| ROCE |
|
-11.37 | -18.39 | -38.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.95 | 10.65 | -34.68% | 8.48 | -18.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.58 | -18.71 | -129.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3979 | 0.418 | -4.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.69 | 4.85 | 17.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
51.49 | 7.33 | 602.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5/10
|
2 | 3.21 | -37.75% | 3 | -33.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8891 | -3.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.15 | 4.84 | -144.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3 | 3.28 | -8.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
216.59 | 422.63 | -48.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.21 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
29.53 | -19.13 | -254.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
7.67 | 6.25 | 22.72% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-37.01 | 33.98 | -208.92% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.05 | 3.28 | -37.5% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-51.07 | 26.09 | -295.75% |
IP Score
2.86/10
