Welltower
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
137.2 | 59.84 | 129.29% | 131.93 | +4% |
| P/S |
|
7.04 | 7.85 | -10.35% |
|
|
| P/BV |
|
1.77 | 4.08 | -56.61% |
|
|
| P/FCF |
|
33.73 | 21.28 | 58.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.11 | 20.59 | 17.09% |
|
|
| Ev/S |
|
9.15 | 10.42 | -12.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.61 | 27.06 | 79.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0081 | 0.0383 | -78.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.97 | 53.03 | -28.41% | 37.71 | +0.6827% |
| ROE |
|
1.34 | 11.27 | -88.12% |
|
|
| ROA |
|
0.7727 | 3.79 | -79.59% |
|
|
| ROIC |
|
2.48 | 6.96 | -64.38% |
|
|
| ROS |
|
5.13 | 22.59 | -77.29% |
|
|
| ROCE |
|
-11.37 | -27.32 | -58.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.95 | 5.57 | 24.77% | 8.51 | -18.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.58 | 4.55 | 22.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3979 | 0.4492 | -11.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.69 | 4.88 | 16.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
51.49 | 10.24 | 402.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.58/10
|
2.23 | 3.37 | -33.73% | 3.03 | -26.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8741 | -10.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.39 | 2.17 | -348.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.03 | 3.25 | -6.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
216.59 | 435.43 | -50.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.14 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
29.53 | 9.21 | 220.63% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
5.78 | 17.78 | -67.49% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-37.01 | 25.76 | -243.67% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.05 | -26.76 | -107.66% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-51.07 | -51.96 | -1.71% |
IP Score
2.86/10
