Financial Markets by TradingView

NYSE: WES - Western Midstream Partners, LP

Доходность за полгода: +46.83%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.68%) больше среднего по сектору (6%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (48.75%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.17 $) выше справедливой оценки (24.95 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.83% увеличился за 5 лет c 52.16%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=34.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Western Midstream Partners, LP Energy Индекс
7 дней 3% -95.6% 3.8%
90 дней 18.1% -95.4% -13.1%
1 год 48.7% -94.3% 3.7%

Положительная оценка WES vs Сектор: Western Midstream Partners, LP превзошел сектор "Energy" на 143.04% за последний год.

Положительная оценка WES vs Рынок: Western Midstream Partners, LP превзошел рынок на 45.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WES с недельной волатильностью в 0.9375% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.44
P/S: 3.44
Больше данных по WES

3.2. Выручка

EPS 2.66
ROE 34.04%
ROA 8.61%
ROIC 12.11%
Ebitda margin 60.85%
Больше данных по WES

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (42.17 $) выше справедливой (24.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.17 $) выше справедливой на 40.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) выше чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.44) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) выше чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.32%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.32%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.04%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.04%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.61%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.61%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.11%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 52.16% до 63.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 778.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.68% выше средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.05.2024 Bourne Robert W.
SVP & Chief Commercial Officer		 Покупка 37.25 50 437 1354
13.02.2024 Ure Michael
President & CEO		 Покупка 28.09 10 007 900 356281
13.02.2024 Bourne Robert W.
SVP & Chief Commercial Officer		 Покупка 28.09 2 001 580 71256
13.02.2024 Dial Christopher B.
SVP, GC and Secretary		 Покупка 28.09 2 430 600 86529
12.02.2024 Brown Oscar K
Director		 Покупка 28.09 142 922 5088

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Western Midstream Partners, LP

Перейти на форум акций "Western Midstream Partners, LP" ⇨