Western Midstream Partners, LP
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.44 | 14.25 | -26.72% | 10.48 | -0.3698% |
| P/S |
|
3.44 | 2.81 | 22.3% |
|
|
| P/BV |
|
3.52 | 1.91 | 84.85% |
|
|
| P/FCF |
|
10.9 | 207.29 | -94.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.71 | 8 | 21.4% |
|
|
| Ev/S |
|
5.91 | 3.38 | 75.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.02 | 207.48 | -90.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0972 | 18.41 | -99.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.85 | 31.54 | 92.95% | 66.31 | -8.23% |
| ROE |
|
35.28 | 15.62 | 125.87% |
|
|
| ROA |
|
8.2 | 8.89 | -7.79% |
|
|
| ROIC |
|
12.11 | 10.18 | 18.94% |
|
|
| ROS |
|
32.91 | 12.62 | 160.81% |
|
|
| ROCE |
|
42.57 | 18.71 | 127.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.17 | 1.94 | 115.1% | 3.76 | +11.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.07 | 1.56 | 160.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6321 | 0.2857 | 121.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9232 | 6.01 | -84.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.71 | 4.14 | 86.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.84 | 4.24 | 85.12% | 8.23 | -4.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 3.35 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8754 | -2.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.69 | -1.8 | -582.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.23 | 4.7 | 75.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
537.97 | 53.91 | 897.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.6 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
12.96 | -79.62 | -116.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
23.54 | -91.74 | -125.66% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
43.22 | -90.9 | -147.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
584.59 | -111.33 | -625.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
54.62 | -300.13 | -118.2% |
IP Score
6.65/10
