Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.86%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (39.64 $) выше справедливой оценки (24.39 $)- Дивиденды (4.92%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущий уровень задолженности 50.24% увеличился за 5 лет c 49.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 04:37 2 Energy Stocks Likely to Benefit From MVP's Operational Launch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-energy-stocks-lik...
источник:
22 Июнь 04:32 Williams Companies (NYSE:WMB) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/williams-companies-...
источник:
15 Июнь 04:48 3 Energy Stocks to Buy Now on a Nvidia-Driven Surge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-energy-stocks-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Williams | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -5.2% | -29.4% | 3.4% |
| 90 дней | 2.9% | -79.1% | -4.6% |
| 1 год | 21.9% | -72.5% | 15% |
WMB vs Сектор: Williams превзошел сектор "Energy" на 94.38% за последний год.
WMB vs Рынок: Williams превзошел рынок на 6.85% за последний год.
Стабильная цена: WMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMB с недельной волатильностью в 0.4203% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.64 $) выше справедливой (24.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.64 $) выше справедливой на 38.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.51) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.51) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.94) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.62%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.62%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.92% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.92% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.54%) находятся на комфортном уровне.
