Williams Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (38.21 $) меньше справедливой цены (40.81 $)- Доходность акции за последний год (26.69%) выше чем средняя по сектору (-86%).
Минусы
Дивиденды (4.74%) меньше среднего по сектору (5.95%).- Текущий уровень задолженности 50.24% увеличился за 5 лет c 49.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:50 Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Oils-Energy Stocks Set to Beat Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-better-returns...
источник:
11 Апреля 19:06 Bacardi исчезает с полок
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Williams | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -2.6% | -89.4% | 0.4% |
| 90 дней | 9.4% | -88.5% | 9.6% |
| 1 год | 26.7% | -86% | 33.2% |
WMB vs Сектор: Williams превзошел сектор "Energy" на 112.69% за последний год.
WMB vs Рынок: Williams значительно отстал от рынка на -6.47% за последний год.
Стабильная цена: WMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMB с недельной волатильностью в 0.5133% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (38.21 $) ниже справедливой (40.81 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (38.21 $) немного ниже справедливой на 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.52) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.52) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.89) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.94) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.81) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.81) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (22.31%) ниже средней доходности за 5 лет (54.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.31%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.62%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.62%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.74% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.74% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.54%) находятся на комфортном уровне.
