NYSE: WMB - Williams

Доходность за полгода: +24.22%
Дивидендная доходность: +4.01%
Сектор: Energy

Williams

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.52 13.92 -2.89% 40.75 -66.83%
P/S 3.94 2.36 66.82%
P/BV 2.89 1.71 68.29%
P/FCF 12.55 5.54 126.46%
Ev/Ebitda 10.81 7.62 41.84%
Ev/S 6.17 2.91 111.58%
Ev/FCF 19.95 5.61 255.4%
E/P 0.0752 18.41 -99.59%
IP Value Score
7.5/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 57.06 29.87 91.02% 57.08 -0.0377%
ROE 25.63 15.66 63.69%
ROA 6.04 8.86 -31.82%
ROIC 6.86 10.18 -32.62%
ROS 29.15 11.72 148.82%
ROCE 27.88 18.45 51.1%
IP Profitability Score
6.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.25 1.91 122.82% 4.11 +3.25%
Nеt Debt/Ebitda 3.9 1.52 156.19%
Debt/Ratio 0.5024 0.2832 77.39%
Debt/Equity 0.8559 6.01 -85.76%
Debt/Net Income 8.32 4.12 101.91%
IP Debt Score
4.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.01 4.05 -0.968% 5.49 -26.98%
Кол-во лет роста дивиденда 6 3.35 78.95%
DSI 1 0.8641 15.72%
Средний рост дивидендов 8.66 -36.21 -123.92%
Средний процент за 5 лет 5.49 4.63 18.51%
Средний процент для выплат 139.27 55.67 150.18%
Разница со средней разницей по сектору -0.0392
IP Dividend Score
7.96/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
 33.01 -76.6 -143.09%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 72.31 -90.32 -180.06%
Импульс роста Net Income за 5 лет 274 -88.96 -408%
Импульс роста FCF за 5 лет 118.9 -110.96 -207.16%
Импульс роста EPS за 5 лет 271.32 -295.75 -191.74%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
7/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Chevron

Equinor ASA

Exxon Mobil

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться