Western Asset Mortgage Capital Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.69%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (10.07%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (9.18 $) выше справедливой оценки (5.53 $)- Текущий уровень задолженности 87.35% увеличился за 5 лет c 23.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-59.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Western Asset Mortgage Capital Corporation | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -1% |
| 90 дней | 0% | -100% | 5.5% |
| 1 год | 10.1% | -100% | 35.9% |
WMC vs Сектор: Western Asset Mortgage Capital Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 110.07% за последний год.
WMC vs Рынок: Western Asset Mortgage Capital Corporation значительно отстал от рынка на -25.8% за последний год.
Стабильная цена: WMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMC с недельной волатильностью в 0.1937% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.18 $) выше справедливой (5.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.18 $) выше справедливой на 39.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.99) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.99) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6189) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6189) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-0.9265) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-0.9265) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.94) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.94) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-15.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-44.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.26%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.37%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.37%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.24%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.24%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.69% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.35%) находятся на не комфортном уровне.
