1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.18 $) меньше справедливой цены (10.87 $)
- Дивиденды (10.69%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (-12.24%) выше чем средняя по сектору (-97.12%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 87.35% увеличился за 5 лет c 23.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-59.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Western Asset Mortgage Capital Corporation | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -97.2% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -97.3% | 5.9% |
| 1 год | -12.2% | -97.1% | 27.7% |
WMC vs Сектор: Western Asset Mortgage Capital Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 84.88% за последний год.
WMC vs Рынок: Western Asset Mortgage Capital Corporation значительно отстал от рынка на -39.99% за последний год.
Стабильная цена: WMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMC с недельной волатильностью в -0.2353% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.18 $) ниже справедливой (10.87 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.18 $) немного ниже справедливой на 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.99) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.99) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6189) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6189) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-0.9265) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-0.9265) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.94) выше чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.94) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -44.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-15.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-44.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.26%) ниже доходности по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.37%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.37%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.24%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.24%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.69% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.35%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
