NYSE: WMC - Western Asset Mortgage Capital Corporation

Доходность за полгода: +10.47%
Сектор: Real Estate

Отчетность Western Asset Mortgage Capital Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.4129	0.4279	0.4253	0.5888	0.1169	0.0621	0.0604	0.0614
Выручка, млрд $	0.0848	-0.0017	0.1365	0.0107	-0.000793	0.1053	0.05	0.09	-0.289	-0.03	-0.0739	-0.0739	-0.0633
Чистая прибыль, млрд $	0.0573	-0.0279	0.1007	-0.0095	-0.025	0.0851	0.026	0.071	-0.328	-0.049	-0.1009	-0.1009	-0.0855
EV, млрд $							1.4693	2.2	2.77	2.86	2.18	2.16	2.18
EBIT, млрд $							0.0271	0.0718	-0.1954	0.0871	0.0488	0.0863	0.0488
EBITDA, млрд $	0.074	0.1153	0.1007	-0.0039	-0.0222	0.137	0.1654	0.222	-0.1902	0.0881	0.0488	0.0471	0.0521
FCF, млрд $		0.179	0.107	0.1334	0.012	0.059	0.107	-0.052	-0.148	0.002	-0.000241	0.0138	0.0155
Операционный денежный поток, млрд $						0.0594	0.1071	-0.0522	-0.1476	0.0021	-0.000241	0.0138	0.0155
Баланс стоимость, млрд $	0.0175	-0.1343	-0.1381	-0.2521	-0.335	-0.3019	-0.3313	-0.3253	-0.6604	-0.724	-0.7523	-0.8184	0.0948
Операционная прибыль, млрд $	0.0785	-0.0143	0.3035	-0.0095	-0.0219	0.0886	0.0271	0.0718	-0.328	-0.0498	-0.0447	0.0863	0.0488
Операционные расходы, млрд $	0.014	0.032	0.041	0.05	0.054	0.066	0.161	0.171	0.0029	0.0074	0.0066	0.0041	0.004
CAPEX, млрд $				0.000527			0.000143	0.001	0.000419	0.000752	0.0001		0.0023

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	-0.0364	0.0114	0.0449	0.0491	0.0403	0.0414	0.0395	0.0331	0.0546	-0.0185	-0.033	0.046	-0.0429	0.0403	-0.0029
Чистая прибыль, млрд $	-0.3819	-0.0156	0.0595	0.0108	0.0079	-0.0402	-0.0045	-0.0127	-0.0222	-0.0224	-0.04	-0.000866	0.0066	-0.0087	0
EV, млрд $									3.23	2.82	2.29	2.18	2.16	2.07	0.1196
EBIT, млрд $									0.0092	0.0109	-0.004	0.0364	0.0431	-0.0127
EBITDA, млрд $					0.0448	-0.0055	0.0285	0.0201	0.0056	0.0139	-0.000897	0.0365	0.0038	-0.011	-0.0071
FCF, млрд $	-0.1681	0.0097	0.0031	0.0076	-0.0024	0.0103	-0.0066	0.000767	0.0016	0.0069	0.0046	0.0024	-0.0001	0.000704	-0.0024
Операционный денежный поток, млрд $					0.0039	0.004	-0.0066	0.000767	0.0016	0.0069	0.0046	0.0024	-0.0001	0.000704	-0.0018
Баланс стоимость, млрд $					-0.6561	-0.6999	-0.7078	-0.724	-0.7523	-0.7771	-0.8196	-0.8228	-0.8184	0.0887	0.078
Операционная прибыль, млрд $	-0.1681	0.0097	0.0031	0.0076	-0.0024	0.0103	-0.0066	0.000767	-0.0046	-0.0025	-0.0049	0.0024	0.0431	0.000704	-0.0071
Операционные расходы, млрд $					-0.0001	0.0046	0	0	0.002	0.0022	0.0023	0.0011	0.0011	0.0022	0.000848
CAPEX, млрд $					0.0025		0.0001

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.0563	0.0485	0.0472	0.0247	0.0462	0.048	0.022	0.0313	0.0316	0.064	0.0556	0.0556	0.018
Short Term Investments											0.0221	0.006		0.006
Total Receivables								0.1045	0.1383	0.0465	0.0385	0.0239		0.0239
Амортизация, млрд										0.0051	0.000912	0.0032
Total Current Assets								0.1045	0.1696	0.0781	0.0787	0.0353		0.0353
Чистые активы, млрд		0.5232	0.4101	0.6232	0.5116	0.4305	0.466	0.503	0.5645	0.2551	0.1931	0.165	0.0994	0.0353
Активы, млрд	0	5.36	3.09	4.91	3.41	3.16	3.89	4.5	5.16	3.34	2.83	2.73	2.41	2.45
Short Term Debt										2.45	-0.1089	0.0835		0.0835
Long Term Debt								3.88	4.5	2.62	2.6	2.14		2.14
Задолженность, млрд		4.84	2.68	4.29	2.9	2.73	3.42	3.99	4.6	3.08	2.62	2.57	2.32	2.36
Чистый долг, млрд	0	-0.0563	2.54	4.02	5.35	4.47	6.7	1.0377	1.6434	5.03	1.9425	2.17	2.11	2.12
Долг, млрд			2.58	4.07	5.37	4.52	0.1197	1.0597	1.6748	2.62	2.58	2.49	2.49	2.14

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0436	0.0458	0.123	0.1078	0.0495	0.0688	0.0642	0.0405	0.0431	0.0159	0.0554	0.0183	0.0162	0.0174	0.0246
Short Term Investments									0.0209	0.012	0.0087	0.006
Total Receivables									0.0407	0.0303	0.0233	0.0239	0.0374	0.021	0.0109
Амортизация, млрд											0	0.0001	-0.0393
Total Current Assets									0.0407	0.0303	0.0233	0.0353	0.0273	0.0283	0.0355
Чистые активы, млрд					0.2596	0.2159	0.2102	0.1931	0.165	0.1403	0.0979	0.0948	0.0994
Активы, млрд					3.21	3.02	2.83	2.83	2.73	2.79	2.61	2.45	2.41	2.29	2.24
Short Term Debt											0.1092	0.0835	0.1713	0.1479	0.17
Long Term Debt									2.55	2.07	2.49	2.14	2.12	2.03	1.9691
Задолженность, млрд					2.95	2.8	2.61	2.62	2.57	2.65	2.51	2.36	2.32	2.2	0.0848
Чистый долг, млрд					2.53	2.34	2.03	1.9425	2.17	2.06	0.163	2.12	2.11	2.01	0.0601
Долг, млрд					2.55	2.39	2.1	1.9827	2.21	2.07	0.2183	2.14	2.12	2.03	0.0848

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		2.45	-1.19	2.67	-0.23	-0.61	2.03	0.61	1.37	-5.72	-0.81	-1.37	-1.37		-14.16
Цена акции ао		18.8	19.77	14.88	14.7	10.22	10.07	9.95	8.34	10.33	3.26	10.12	9.11	9.18	9.18
Число акций ао, млн	16	23	23	38	42	41	41	43	51	57	6	6			6.04
FCF/акцию					3.18		1.4166	2.47	-1.0123	-2.59	0.034	-0.004	2.29		2.57

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-7.15	-0.29	0.98	0.18	0.13	-0.66	-0.07	-0.2	-0.43	-0.371	-6.63	-0.14	1.09	-1.44	-0.000331
FCF/акцию					0.0645	0.065	-0.1081	0.0121	0.0267	0.1137	0.7615	0.4006	-0.0123	0.1174	-0.398

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.95	-6.18	19.31	-1.86	-5.39	18.91	5.42	13.19	-80.14	-21.88	-61.13	-61.13		-59.37	18.06
ROA, %	1.07	-0.68	2.49	-0.25	-0.77	2.41	0.63	1.46	-7.73	-1.59	-3.6	-3.6		-3.24	2.80
ROIC, %	15	-3.44	48.69	-0.31	-0.96	2.22	0.6	1.4	-11.43	-1.79					7.44
ROS, %	67.54	1603.63	73.79	-88.79	2756.49	84.1	54.25	79.29	67.51	259.82	136.54	135.07	135.07	135.07	25.74
ROCE, %							0.6046	1.3953	-5.88	3.1	2.06	3.6		2.06	4.64
Рентаб EBITDA, %	87.26	391.59	73.79	-36.63	2801.51	130.03	330.83	245.35	65.74	185.79	125.49	125.49		174.38	64.04
Чистая рентаб, %	67.54	1603.63	73.79	-88.79	3154.48	80.79	52.84	78.12	113.47	66.75	143.32	0		66.75	25.72
Operation Margin, %	92.54	820.96	222.34	-88.79	2756.49	84.1	54.25	79.29	113.33	168.08		-77.09	-77.09	-77.09	34.72
Чистая процентная маржа, %			73.1	-98.58		80.49	52.56	77.79						66.73	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.49	-16.65	-1.7562	-5.51	-12.44	-12	-24.53	-0.6089	5.65	-8.49	-0.0022	18.06
ROA, %	0.2429	-1.289	-0.1441	-0.4431	-0.9299	-0.8103	-1.4825	-0.0329	0.2698	-0.3672	-8.8E-5	2.80
ROCE, %					0.3232	0.392	-0.148	1.3917	1.7004	-0.5256		4.64
Рентаб EBITDA, %	355.74	15.3	19159.06	-301.27	-35.79	-75.55	2.72	986.1	34.57			64.04
Чистая рентаб, %	63.12	112.6	-2827.52	187.38	166.37	121.27	121.11	-22.52	60.23			25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.47	-200.23	3.6	5.9	25.1	9.2	3.9	8.4	-0.6	-16.3	1.55	1.55		-0.9265	12.56
P/BV	0.72	0.85	1	0.8	0.9	0.9	0.7	1	0.8	0.6	0.63	0.62		0.6189	5.74
P/E	6.62	-12.49	4.6	18.2	-15.64	16.6	5.3	14.6	-0.58	1.99	1.99	1.99		1.99	54.99
P/FCF	11.32	1.94	3.84	2.6	33.89	7.34	3.88	-10.89	-1.29	102.1		3.96	3.96	3.96	26.07
E/P	15.11	-8.01	24.4	-2.74	-6.39	19.53	6.37	12.19	-171.91	-36.52		-1.3925	-1.3925	-1.3925	0.02
EV/EBITDA	4.36	-423.85	44.02	-1455.93	-218.77	3.57	8.62	9.82	-27.43	23.52	45.91	45.79		41.94	25.53
EV/S												-34.44	-34.44	-34.44
Debt/EBITDA						0.8739	6.41	7.54	-26.61	22.52	45.26	41.07	41.07	41.07	6.47
Netdebt/Ebitda	-0.76	-372.72	39.92	-1367.42	-201.16	77.28	115.95	54.92	-15.59	-58.58		40.69	40.69	40.69	6.26
Debt/Ratio	0.9	0.87	0.87	0.85	0.86	0.88	0.89	0.89	0.92	0.93		0.8735	0.8735	0.8735	0.53
Debt/Equity	9.25	6.55	6.88	5.67	6.33	7.34	7.94	8.14	12.08	13.57		60.62	60.62	60.62	1.03
Debt/Net Income												-25.03	-25.03	-25.03	21.09
Бета										1.99	1.67	-0.5157	0	0	-1.33
Индекс Альтмана	0.11	0.15	0.03	-0.14	-0.28	0.07	-0.03	0.04	-1.39	0.0367	0.136	0.1881	0.1881	0.1881	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8676	3.44	-20.18	-4.38	-1.8054	-3.09	-0.9165	-1.8112	-2.72	-2.58	6.76	12.56
P/BV					6.47	5.42	0.7437	0.619	0.5432	0.6176	0.0276	5.74
P/E	3.18								-1.5131			54.99
EV/EBITDA	14.52	13.94	18.77	23.58	46.5	40.86	6.45	44.64	45.89	82	5.4	25.53
Debt/EBITDA	57	-437.47	73.46	98.41	397.13	148.59	-243.39	58.73	563.36			6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.052	0.0537	0.0629	0.0196	0.0146	0.0146	0.0097		0.0097
Дивиденд	0.8411	0.9	0.7	0.58	2.35	3.55	2.74	2.49	1.38	1.24	1.24	1.24	0.11	0.24	1.6	1.29	1.29
Див доход, ао, %					11.89	23.86	18.64	24.36	13.7	12.46	14.87	12	3.37	11.37	16.13	10.69	10.69	2.94
Дивиденды / прибыль, %							88.8	466.1		206.6	79.5	174.7		20.35			20.35	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0036	0.0036	0.0036	0.0037	0.0036	0.0024	0.0024	0.0024	0.0024	0.0021	0.0066
Дивиденды / прибыль, %	45.88								36.77			152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1243	0.2094	0.2173	0.178	0.1641	0.1537	0.1639	0.1587
Расходы на обслуживание долга	0.0484	0.1382	0.1503	0.1326	0.1369	0.1315	0.1429	0.1377
Персонал, чел							1

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.046	0.0412	0.0401	0.0367	0.0356	0.0396	0.0414	0.0421	0.0409	0.0402	0.0401
Расходы на обслуживание долга	0.0368	0.0346	0.033	0.0326	0.0314	0.0333	0.0357	0.0373	0.0365	0.0362	0.037

Investing Port

NYSE: WMC - Western Asset Mortgage Capital Corporation

Отчетность Western Asset Mortgage Capital Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное