1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.26%) выше чем средняя по сектору (-22.01%).
- Текущий уровень задолженности 30.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.55%.
Минусы
- Цена (31.46 $) выше справедливой оценки (10.9 $)
- Дивиденды (2.38%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:35 Carbon/ESG Capital Inflows Aid Weyerhaeuser (WY), Costs High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carbon-esg-capital-...
источник:
6 Апреля 05:09 Weyerhaeuser to Release First Quarter Results on April 25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weyerhaeuser-releas...
источник:
30 Марта 04:55 Weyerhaeuser Co Senior Vice President Keith O'Rear Sells 8,349 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weyerhaeuser-co-sen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weyerhaeuser | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0% | -100% | -0.6% |
90 дней | -5.6% | -20.6% | 9.1% |
1 год | 8.3% | -22% | 31.7% |
WY vs Сектор: Weyerhaeuser превзошел сектор "Real Estate" на 30.26% за последний год.
WY vs Рынок: Weyerhaeuser значительно отстал от рынка на -23.4% за последний год.
Стабильная цена: WY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WY с недельной волатильностью в 0.1588% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.46 $) выше справедливой (10.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.46 $) выше справедливой на 65.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.99) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.99) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.46) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.83) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.83) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -240.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-33.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-240.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.41%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.89%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.89%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (144.93%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2024 | DEMILIO MARK S Director |
Продажа | 288.99 | 288 990 | 1000 |
12.09.2023 | ALBERINI CARLOS Director |
Продажа | 310.42 | 7 760 500 | 25000 |