1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.08%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 30.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.55%.
Минусы
Цена (30.97 $) выше справедливой оценки (10.75 $)
Дивиденды (2.17%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:19 Weyerhaeuser Company (WY): Is This Land and Timber Stock Committed To Long-term Growth?
![Weyerhaeuser Company (WY): Is This Land and Timber Stock Committed To Long-term Growth?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HNKeXAaW9n27CLRD.pYu2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/9ebc40124b909bba94540132a6ac7530.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weyerhaeuser-compan...
источник:
29 Июнь 05:58 Weyerhaeuser to Release Second Quarter Results on July 25
![Weyerhaeuser to Release Second Quarter Results on July 25](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EdJp3HU55NFvIwZRBTEFFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/87bb3acfc2911a4212a62bcef97fc9bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weyerhaeuser-releas...
источник:
1 Июнь 05:59 Weyerhaeuser Co's Dividend Analysis
![Weyerhaeuser Co's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5gvXka8DGd4FwbUKsNiYsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/68fc3f17017c25079aae0a31e557633b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weyerhaeuser-cos-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weyerhaeuser | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 7.3% | -48% | 3.4% |
90 дней | -13.8% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -7.1% | -99.9% | 15% |
WY vs Сектор: Weyerhaeuser превзошел сектор "Real Estate" на 92.83% за последний год.
WY vs Рынок: Weyerhaeuser значительно отстал от рынка на -22.09% за последний год.
Стабильная цена: WY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WY с недельной волатильностью в -0.1362% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.97 $) выше справедливой (10.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.97 $) выше справедливой на 65.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.22) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.22) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.92) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.92) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -240.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-240.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.89%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.89%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.5%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.5%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.17% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (144.93%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 2.89% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2024 | FRIEDMAN GARY G CHAIRMAN & CEO |
Покупка | 219.23 | 2 646 980 | 12074 |
25.06.2024 | FRIEDMAN GARY G CHAIRMAN & CEO |
Покупка | 215 | 7 353 000 | 34200 |
09.04.2024 | DEMILIO MARK S Director |
Продажа | 288.99 | 288 990 | 1000 |
12.09.2023 | ALBERINI CARLOS Director |
Продажа | 310.42 | 7 760 500 | 25000 |