Weyerhaeuser
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.34 | 84.53 | -39.26% | 27.31 | +88.02% |
| P/S |
|
2.85 | 7.29 | -60.83% |
|
|
| P/BV |
|
2.09 | -6.42 | -132.59% |
|
|
| P/FCF |
|
54.77 | 15.12 | 262.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.14 | 19.02 | 5.87% |
|
|
| Ev/S |
|
3.47 | 10.26 | -66.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
72.59 | 21.77 | 233.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0212 | 0.0261 | -18.7% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.25 | 49.01 | -64.8% | 26.2 | -34.16% |
| ROE |
|
3.97 | 8.03 | -50.57% |
|
|
| ROA |
|
2.36 | 3.03 | -21.91% |
|
|
| ROIC |
|
19.5 | 7.36 | 164.91% |
|
|
| ROS |
|
5.56 | 19.66 | -71.72% |
|
|
| ROCE |
|
7.48 | 59.02 | -87.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.15 | 4.16 | -0.0443% | 2.81 | +47.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.6 | 2.98 | 20.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3087 | 0.4541 | -32.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7011 | -4.56 | -115.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.89 | 53.93 | -76.09% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.3/10
|
3.32 | 3.61 | -8.04% | 3.21 | +3.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8367 | -6.1% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-9.48 | -4.29 | 121.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.21 | 3.81 | -15.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
88.68 | 319.6 | -72.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2904 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-5.39 | 299.1 | -101.8% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-30.35 | 73.35 | -141.38% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-50.31 | 41.33 | -221.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-58.57 | 1525.02 | -103.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-49.23 | 20.26 | -342.99% |
IP Score
3.62/10
