1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.93%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (6.74%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 27.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.12%.
Минусы
Цена (7.13 $) выше справедливой оценки (6.37 $)
Текущая эффективность компании (ROE=17.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 16:14 XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Announces Agreement for Private Placement of Convertible Preferred Shares
![XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Announces Agreement for Private Placement of Convertible Preferred Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0B8nhZB7dARJXWb9xTpCUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b465b56ae93a9d3916e878a3aaaa62dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xai-octagon-floatin...
источник:
9 Июнь 12:18 XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Announces Registered Direct Placement of Common Shares
![XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Announces Registered Direct Placement of Common Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.Zx.cKrBFrWpX5HA9CNNLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/deaa0a0779d97a023e04c9fda6c829ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xai-octagon-floatin...
источник:
9 Июнь 11:32 XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Declares its Monthly Common Shares Distribution of $0.085 per Share
![XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Declares its Monthly Common Shares Distribution of $0.085 per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C_EU..7zV0bHCLrlj8IWVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7dbb7963257076cfe8e557226e836710.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xai-octagon-floatin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | Financials | Индекс | |
7 дней | 1% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | 0.6% | -5.3% | -5.5% |
1 год | 6.7% | -1% | 14.8% |
XFLT vs Сектор: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust превзошел сектор "Financials" на 7.78% за последний год.
XFLT vs Рынок: XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust значительно отстал от рынка на -8.11% за последний год.
Стабильная цена: XFLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XFLT с недельной волатильностью в 0.1295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.13 $) выше справедливой (6.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8905) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8905) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.01) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.01) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -229.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-229.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.76%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.76%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.84%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.84%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.93% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.14%) находятся на комфортном уровне.