NYSE: XFLT - XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Доходность за полгода: -0.1401%
Сектор: Financials

Отчетность XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.0816	0.09	0.2327	0.2462		0.2881
Выручка, млрд $		0.0046	-0.0039	-0.0094	0.0384	-0.0311	0.053	0.053
Чистая прибыль, млрд $		0.004	-0.0044	-0.011	0.0355	-0.0367	0.0466	0.0466
EV, млрд $		0.0996	0.1228	0.1334	0.3332	0.3194	0.4147	0.4147
EBIT, млрд $			-0.0044	-0.011	0.0355	-0.0338	0.0466	0.0466
EBITDA, млрд $		0.0053	-0.003	-0.0101	0.0364	-0.0338	0.0466	0.0466
FCF, млрд $		-0.1141	-0.0038	-0.0135	-0.1959	-0.0739	-0.0712	-0.0712
Операционный денежный поток, млрд $		-0.1141	-0.0038	-0.0135	-0.1959	-0.0739	-0.0712	-0.0712
Баланс стоимость, млрд $	0.0000	0.00022	-0.0109	-0.0285	0.000749	0.2268	0.2983	0.2983
Операционная прибыль, млрд $		0.0053	-0.003	-0.0101	0.0364	-0.0338	0.0466	0.0466
Операционные расходы, млрд $		0.000588	0.000574	0.0016	0.0029	0.0056	0.0064	0.0064

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $						0.0206	0.0225	0.0237	0.0237	0.0391	0.0391
Чистая прибыль, млрд $						-0.0281	0.0132	0.0335	0.0335	0.0366	0.0366
EV, млрд $		0.1119	0.2124	0.3222	0.3939	0.3224	0.3455	0.4129	0.4251	0.5552	0.5519
EBITDA, млрд $						-0.0246	0.0184	0.0396	0.0396	0.0443	0.0443
FCF, млрд $						0.0099	0.0144	0.0388	0.0388	0.0537	0.0537
Операционный денежный поток, млрд $						0.0099	0.0144	0.0388	0.0388	0.0537	0.0537
Баланс стоимость, млрд $	-0.0542	-0.0285	-0.0115	0.2186	0.2468	0.2268	0.2354	0.2983	0.2983	0.3821	0.3821
Операционная прибыль, млрд $						-0.0246	0.0184	0.0396	0.0396	0.0443	0.0443
Операционные расходы, млрд $						0.041	-0.0001	-0.0205	-0.0205	-0.0111	-0.0111

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0712	0.000495	0.00046	0.0013	0.0047	0.0011	0.0012	0.0012
Total Receivables		0.0073	0.0071	0.0013	0.0038	0.0136	0.0209	0.0209
Товарно материальные запасы			0.0139	0.0049	0.0326	0.0181	0.0331	0.0331
Total Current Assets		0.0078	0.0076	0.0026	0.0085	0.0148	0.0221	0.0221
Чистые активы, млрд	0.071	0.0793	0.0787	0.085	0.2186	0.2468		0.0148
Активы, млрд	0.0712	0.1286	0.1311	0.1244	0.3927	0.405	0.5431	0.5431
Short Term Debt			0.0389	0.0356
Задолженность, млрд	0.000171	0.0493	0.0524	0.0394	0.1741	0.1782	0.2448	0.2448
Чистый долг, млрд	-0.0712	-0.000495	-0.00046	-0.0013	-0.0047	0.1117	0.1491	0.1491
Долг, млрд		0.0387	0.0389	0.0356	0.0978	0.1128	0.1503	0.1503

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.00046	0.0014	0.0013	0.0037	0.0047	0.0034	0.0011	0.005	0.0012	0.0012	0.0165	0.0165
Total Receivables			0.0013	0.0016	0.0038	0.0185	0.0136	0.0104	0.0209	0.0209	0.0148	0.0148
Товарно материальные запасы							0.0181		0.0331	0.0331
Total Current Assets				0.0052	0.0085	0.022	0.0148	0.0154	0.0221	0.0221
Чистые активы, млрд	0.0787	0.061	0.085	0.1446	0.2186	0.2468	0.2268
Активы, млрд	0.1311	0.1059	0.1244	0.2578	0.3927	0.4412	0.405	0.4119	0.5431	0.5431	0.6714	0.6714
Задолженность, млрд	0.0524	0.045	0.0394	0.1132	0.1741	0.1944	0.1782	0.1764	0.2448	0.2448	0.2892	0.2892
Чистый долг, млрд	-0.00046	-0.0014	-0.0013	-0.0037	0.0931	0.1203	0.1117	0.1171	0.1491	0.1491	0.2186	0.2186
Долг, млрд		0.0366	0.0356	0.0499	0.0978	0.1237	0.1128	0.1222	0.1503	0.1503	0.2351	0.2351

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.48	-0.43	-0.86	2.77	-1.09	1.22		1.22
Цена акции ао	9.4	7.85	8.16	7.5	8.95	7	7.14	7.08	7.08
Число акций ао, млн		8.35	10	12	26	33.65	38.22		38.22
FCF/акцию		-13.61	-0.3699	-1.0521	-15.3	-2.2	-1.8624		-1.8624

	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.7916	0.37	0.85	0.85	0.78	0.78
FCF/акцию	0.2805	0.4048	0.9844	0.9844	1.1433	1.1433

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.35	-5.62	-13.45	23.38	-16.47	17.76		17.76	10.13
ROA, %	4.03	-3.42	-8.62	13.72	-9.2	9.84		9.84	3.98
ROS, %					0	118.01	87.92	87.92	265.83
ROCE, %		-3.77	-9.09	9.95	-8.69	9.2		9.2	7.11
Рентаб EBITDA, %	115.57	76.36	107.12	94.97	0	87.98		87.98	283.63
Чистая рентаб, %	87.24	114.82	117.29	92.46	117.87	87.98		87.98	272.63
Operation Margin, %						108.68	87.92	87.92	275.77

	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-14.66	5.96	13.94	13.84	12.84	11.37	10.13
ROA, %	-6.64	3.22	7.01	7.01	6.03	5.45	3.98
Рентаб EBITDA, %	-119.41	81.64	166.55	166.55	113.31	113.31	283.63
Чистая рентаб, %	-136.16	58.49	140.95	140.95	93.61	93.61	272.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	14.27	-21.79	-10.23	2.99	-6.67	5.01		5.01	36.82
P/BV	0.7736	1.0716	1.1662	1.0984	0.9156	0.8905		0.8905	2.06
P/E	16.35			3.23	39.94	5.7		5.7	17.73
P/FCF						-3.9	-4.05	-4.05	9.93
E/P						-0.1274	0.1617	0.1617	0.24
EV/EBITDA	12.25	-28.38	-9.42	3.01	-9.43	8.89		8.89	25.58
EV/S						-9.13	7.82	7.82
Debt/EBITDA	7.27	-13.17	-3.54	2.68		3.22	3.23	3.23	-19.39
Netdebt/Ebitda						-3.3	3.2	3.2	-1.00
Debt/Ratio						0.2785	0.2767	0.2767	0.18
Debt/Equity						7.62	10.16	10.16	18.78
Debt/Net Income						-3.07	3.23	3.23	14.91
Бета					1.2947	0.6202	0.053	0.053	0.66
Индекс Альтмана					1.9109	0.7729	0.8868	0.8868	3.87

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S					10.22	5.29	2.74	3.86	2.68	2.47	36.82
P/BV	0.9124	1.1489	1.0484	1.1088	0.9289	0.9701	0.8846	0.9255	0.8807	0.8721	2.06
P/E						-15.24	8.39	16.36	2.52	2.18	17.73
EV/EBITDA					-13.09	-55.14	8	12.77	3.92	3.29	25.58
Debt/EBITDA						6.66	3.8	3.8	5.31	5.31	-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0057	0.0072	0.0093	0.0137	0.0245	0.0322
Дивиденд	0.069	0.069	0.073	0.073	0.073	0.073	0.069	0.069	0.073	0.798	0.876	0.876	0.996	0.255	0.996
Див доход, ао, %							0.734	10.55	12.28	11.61	9.79	12.62	13.93	14.01	13.93	2.21
Дивиденды / прибыль, %								142.91			38.68	547.5	69.14		69.14	40.97

	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0132	0.0147	0.0175	0.0175	0.0218	0.0218
Дивиденды / прибыль, %		112.08	52.27	52.27	59.52	59.52	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.009	0.0116	0.0132	0.0216	0.0412	0.0567	0.0567
Расходы на обслуживание долга	0.0013	0.0015	0.000955	0.000961	0.0028	0.0077	0.0077

	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0035	0.0052	0.0061	0.0061	0.0077	0.0077

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: XFLT - XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Отчетность XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное