XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.75 | 61.97 | -90.73% | 2.61 | 120.55% |
| P/S |
|
5.06 | 3.28 | 53.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.8982 | 1.3 | -31.02% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.05 | -0.3586 | 1028.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.94 | -85.16 | -110.5% |
|
|
| Ev/S |
|
7.87 | 3.74 | 110.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5.86 | -1.3 | 350.61% |
|
|
| E/P |
|
0.1618 | 8.1 | -98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
87.98 | 24.34 | 261.48% | 95.04 | -7.43% |
| ROE |
|
15.63 | 10.72 | 45.82% |
|
|
| ROA |
|
8.59 | 3.87 | 122.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
87.98 | 18.51 | 375.19% |
|
|
| ROCE |
|
15.63 | -3.64 | -528.86% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.22 | -121.03 | -102.66% | 0.4513 | 614.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.2 | -37.15 | -108.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2767 | 0.3528 | -21.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.15 | 118.51 | -91.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.22 | 21.71 | -85.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.13 | 2.74 | 416.09% | 12.74 | 10.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.3 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8422 | 10.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.67 | -7.76 | -302.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.74 | 3.43 | 271.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
83.58 | 70.84 | 17.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
11.39 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-1469.09 | 1186.91 | -223.77% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-1677.45 | 23.94 | -7106.89% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-1149.1 | 563.26 | -304.01% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1761.7 | 2278.18 | -22.67% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-383.72 | 35647.52 | -101.08% |
IP Score
5.77/10
