1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.64%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
Минусы
- Цена (118.69 $) выше справедливой оценки (107.95 $)
- Дивиденды (3.57%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 12.68% увеличился за 5 лет c 10.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:17 Oil Giant's Longest Advance In 17 Years Faces This Hurdle
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/92156ea1-aa18-3c7b-8c2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Exxon Mobil | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -87% | 0.4% |
90 дней | 21.5% | -86% | 8.4% |
1 год | 2.6% | -82.7% | 33% |
XOM vs Сектор: Exxon Mobil превзошел сектор "Energy" на 85.37% за последний год.
XOM vs Рынок: Exxon Mobil значительно отстал от рынка на -30.41% за последний год.
Стабильная цена: XOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XOM с недельной волатильностью в 0.0507% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (118.69 $) выше справедливой (107.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (118.69 $) выше справедливой на 9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9429) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9429) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2374) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2374) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.63%) ниже средней доходности за 5 лет (30.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.63%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.01%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.01%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.66%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.66%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.1%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.1%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.49%) находятся на комфортном уровне.