Exxon Mobil (XOM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Exxon Mobil

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (108.7 $) меньше справедливой цены (130.53 $)
Доходность акции за последний год (7.34%) выше чем средняя по сектору (-13.44%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

Минусы

Дивиденды (3.37%) меньше среднего по сектору (3.64%).
Текущий уровень задолженности 11.48% увеличился за 5 лет c 10.54%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

4 декабря 07:41 Фондовые индексы США завершили вторник без единой динамики

29 ноября 20:06 Дивиденды крупнейших компаний мира в III квартале выросли на 3,1% до $431,1 млрд

27 ноября 12:26 Нефть и газ. Что ждать от ОПЕК+?

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Exxon Mobil	Energy	Индекс
7 дней	-2.8%	-16%	-1.7%
90 дней	-6.3%	-18.3%	4.4%
1 год	7.3%	-13.4%	25.5%

XOM vs Сектор: Exxon Mobil превзошел сектор "Energy" на 20.78% за последний год.

XOM vs Рынок: Exxon Mobil значительно отстал от рынка на -18.13% за последний год.

Стабильная цена: XOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XOM с недельной волатильностью в 0.1411% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.47

P/S: 1.24

Больше данных по XOM

3.2. Выручка

EPS	8.89
ROE	17.58%
ROA	9.57%
ROIC	12.1%
Ebitda margin	19.19%

Больше данных по XOM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (108.7 $) ниже справедливой (130.53 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (108.7 $) ниже справедливой на 20.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.94) выше чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.94) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.24) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.24) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.22%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.42%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.58%) выже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.58%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.57%) выже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.57%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.1%) выже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.1%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.54% до 11.48%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 119.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.37% ниже средней по сектору '3.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: XOM - Exxon Mobil

Анализ компании Exxon Mobil