1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.98%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
- Текущий уровень задолженности 18.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.19%.
Минусы
- Цена (6 $) выше справедливой оценки (5.36 $)
- Дивиденды (2.91%) меньше среднего по сектору (3.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 12:50 AGL Energy (ASX:AGL) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agl-energy-asx-agl-...
источник:
16 Июнь 10:21 Energy & Utilities Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/275b1746-2eb0-3896-b99...
источник:
25 Май 22:19 AGL Energy Limited's (ASX:AGL) On An Uptrend But Financial Prospects Look Pretty Weak: Is The Stock Overpriced?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agl-energy-limiteds...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AGL Energy Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.4% | -99.3% | 3.8% |
90 дней | 3.7% | -99.4% | -13.1% |
1 год | -23% | -99.3% | 3.7% |
AGLXY vs Сектор: AGL Energy Limited превзошел сектор "Utilities" на 76.35% за последний год.
AGLXY vs Рынок: AGL Energy Limited значительно отстал от рынка на -26.65% за последний год.
Стабильная цена: AGLXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGLXY с недельной волатильностью в -0.4419% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6 $) выше справедливой (5.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4177) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4177) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5126) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5126) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.35%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.35%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.86%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.86%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.18%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.18%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.86%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке