AGL Energy Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.13 | 21.17 | -52.16% | 6.77 | +49.58% |
| P/S |
|
0.5301 | 4.96 | -89.31% |
|
|
| P/BV |
|
0.8864 | 1.68 | -47.23% |
|
|
| P/FCF |
|
5.34 | 3.1 | 71.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.81 | 13.42 | -64.17% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7287 | 6.54 | -88.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.06 | -6.37 | -210.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0951 | 1.76 | -94.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.2 | 31.76 | -52.13% | 9.63 | +57.82% |
| ROE |
|
10.74 | 9.93 | 8.16% |
|
|
| ROA |
|
3.68 | 2.99 | 22.82% |
|
|
| ROIC |
|
-11.97 | 7.86 | -252.31% |
|
|
| ROS |
|
5.24 | 28.05 | -81.32% |
|
|
| ROCE |
|
7.89 | 34.25 | -76.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.98 | 3.84 | -48.51% | 7.05 | -71.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.3 | 3.55 | -63.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1742 | 0.3072 | -43.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6946 | 3.98 | -82.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.74 | 18.35 | -68.71% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.37 | 5.87 | -8.54% | 5.42 | -0.8601% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.25 | 60% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8385 | -6.3% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-22.75 | -376.26 | -93.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.42 | 10.1 | -46.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
63.15 | 90.73 | -30.4% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5014 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-28.45 | 522.44 | -105.45% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-44.77 | 799.25 | -105.6% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-55.89 | 1241.94 | -104.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-36.85 | -7942.1 | -99.54% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-58 | 3196.8 | -101.81% |
IP Score
4.89/10
