Bank of China Limited (BACHF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bank of China Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.48 $) меньше справедливой цены (0.6626 $)
Доходность акции за последний год (41.39%) выше чем средняя по сектору (-19.5%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-43.8%)

Минусы

Дивиденды (7.37%) меньше среднего по сектору (8.45%).
Текущий уровень задолженности 19.32% увеличился за 5 лет c 0.7276%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 ноября 20:14 Raiffeisen продал белорусскую «дочку» инвестору из ОАЭ

11 октября 13:26 ВТБ подал два иска о взыскании убытков к структурам JPMorgan

11 октября 11:55 ВТБ подал два иска к структурам JPMorgan о взыскании убытков на сумму $155,8 млн

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Bank of China Limited	Financials	Индекс
7 дней	4.1%	-0.3%	0.2%
90 дней	8.5%	-33.1%	4.1%
1 год	41.4%	-19.5%	25%

BACHF vs Сектор: Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 60.89% за последний год.

BACHF vs Рынок: Bank of China Limited превзошел рынок на 16.4% за последний год.

Стабильная цена: BACHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BACHF с недельной волатильностью в 0.796% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.26

P/S: 0.6305

Больше данных по BACHF

3.2. Выручка

EPS	0.7878
ROE	9.87%
ROA	0.715%
ROIC	0%
Ebitda margin	1.41%

Больше данных по BACHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.48 $) ниже справедливой (0.6626 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.48 $) ниже справедливой на 38%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (27.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3054) выше чем у сектора в целом (-29.58).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3054) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6305) ниже чем у сектора в целом (7.66).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6305) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (152.04) выше чем у сектора в целом (-75.75).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (152.04) выше чем у рынка в целом (25.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.24%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.87%) выже чем у сектора в целом (-43.8%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.87%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.715%) ниже чем у сектора в целом (2.08%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.715%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7276% до 19.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2701.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.37% ниже средней по сектору '8.45%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: BACHF - Bank of China Limited

Анализ компании Bank of China Limited