1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.7%) больше среднего по сектору (6.42%).
- Доходность акции за последний год (39.39%) выше чем средняя по сектору (-98.02%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Минусы
- Цена (0.46 $) выше справедливой оценки (0.415 $)
- Текущий уровень задолженности 19.32% увеличился за 5 лет c 0.7276%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад PwC loses major client Bank of China amid regulatory probe
![PwC loses major client Bank of China amid regulatory probe](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UdhV_Wh4pTNwgBSDi3MEQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/eba98ecbfb829eb778cf1f5def735d0b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pwc-loses-major-cli...
источник:
22 часа назад 3 SEHK Dividend Stocks Yielding Over 6% For Your Portfolio
![3 SEHK Dividend Stocks Yielding Over 6% For Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sOaso_HKVBAbGbiXrdxsIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5b27ddae48f0a4af769bb0a3a077435e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-sehk-dividend-sto...
источник:
17 Августа 10:26 Rate cuts: China's state banks face margin squeeze as they comply with the call to slash mortgages to aid an ailing property market
![Rate cuts: China's state banks face margin squeeze as they comply with the call to slash mortgages to aid an ailing property market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ff1FffD6PoBa2o3N3yyXTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/3a5eb7fdf0e5d3f448797b13ac593bb1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rate-cuts-chinas-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bank of China Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.5% | -98.2% | 1.4% |
90 дней | -4.2% | -98.4% | 5.9% |
1 год | 39.4% | -98% | 27.7% |
BACHF vs Сектор: Bank of China Limited превзошел сектор "Financials" на 137.41% за последний год.
BACHF vs Рынок: Bank of China Limited превзошел рынок на 11.64% за последний год.
Стабильная цена: BACHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BACHF с недельной волатильностью в 0.7576% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.46 $) выше справедливой (0.415 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.46 $) выше справедливой на 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3054) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3054) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6305) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6305) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (152.04) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (152.04) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.71%) выже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.71%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7561%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7561%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.7% выше средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.68%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке