1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.8811%) выше чем средняя по сектору (-65.03%).
Минусы
- Цена (0.229 $) выше справедливой оценки (0.1475 $)
- Дивиденды (9.26%) меньше среднего по сектору (10.5%).
- Текущий уровень задолженности 48.31% увеличился за 5 лет c 44.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.63%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 03:40 Beijing Enterprises Water Group Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beijing-enterprises...
источник:
21 Августа 02:45 Beijing Enterprises Water Group Ltd: A Deep Dive Into Its Dividend Performance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beijing-enterprises...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Beijing Enterprises Water Group Limited | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -32% | -64.4% | 1.4% |
| 90 дней | -13.6% | -63.6% | 5.9% |
| 1 год | 0.9% | -65% | 27.7% |
BJWTF vs Сектор: Beijing Enterprises Water Group Limited превзошел сектор "Utilities" на 65.91% за последний год.
BJWTF vs Рынок: Beijing Enterprises Water Group Limited значительно отстал от рынка на -26.87% за последний год.
Стабильная цена: BJWTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BJWTF с недельной волатильностью в 0.0169% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.229 $) выше справедливой (0.1475 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.229 $) выше справедливой на 35.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у сектора в целом (22.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.334) ниже чем у сектора в целом (1.8524).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.334) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6628) ниже чем у сектора в целом (5.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6628) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (14.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (9.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2545%) ниже чем у сектора в целом (2.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2545%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.26% ниже средней по сектору '10.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.4%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
