Отчетность Beijing Enterprises Water Group Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
24.61 |
28.06 |
25.12 |
27.77 |
3.19 |
24.43 |
24.43 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
4.72 |
5.14 |
4.37 |
4.39 |
0.1974 |
1.8191 |
1.8191 |
|
|
EV, млрд $
|
47.72 |
54.31 |
61.18 |
69.01 |
11.29 |
69.53 |
69.53 |
|
|
EBIT, млрд $
|
8.73 |
9.83 |
8.79 |
9.61 |
0.8688 |
5.63 |
5.63 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
9 |
10.17 |
9.26 |
10.04 |
0.9716 |
7.3 |
7.3 |
|
|
FCF, млрд $
|
-6.57 |
-5.73 |
-5.3 |
-4.23 |
0.2066 |
|
0.2066 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-5.58 |
-4.21 |
-3.63 |
-1.88 |
0.3383 |
|
0.3383 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
31.86 |
36.63 |
43.55 |
42.9 |
4.69 |
28.29 |
28.29 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
7.97 |
9.01 |
7.9 |
8.7 |
0.7941 |
5.63 |
5.63 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
1.49 |
1.98 |
2.65 |
2.87 |
0.6433 |
3.25 |
3.25 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.9971 |
1.52 |
1.67 |
2.35 |
0.1317 |
|
0.1317 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
12.91 |
13.79 |
|
14.21 |
|
10.65 |
7.2 |
14.34 |
6.89 |
13.76 |
1.377 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
2.33 |
2.94 |
|
2.27 |
|
1.33 |
0.3304 |
1.17 |
0.7683 |
1.534 |
0.0376 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
69.03 |
|
71.94 |
-10.91 |
11.28 |
-11.17 |
73.33 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
2.05 |
1.72 |
1.72 |
1.69 |
1.69 |
0.7278 |
0.7246 |
1.8415 |
1.8384 |
0.2683 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
3.78 |
4.29 |
|
4.02 |
|
3.73 |
1.7523 |
3.99 |
2.21 |
4.35 |
0.3811 |
|
|
FCF, млрд $
|
-1.3 |
-2.92 |
|
-1.58 |
|
-1.14 |
1.0695 |
0.3117 |
-0.55 |
-3.33 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.6596 |
-0.2758 |
-0.2762 |
0.3755 |
0.3761 |
0.952 |
0.9478 |
-0.2214 |
-0.221 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
42.9 |
|
40.1 |
34.01 |
4.69 |
32.52 |
35.16 |
3.62 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.6304 |
-2.61 |
|
-1.71 |
|
-0.4435 |
1.3626 |
0.0786 |
1.842 |
3.55 |
0.2683 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.1116 |
2.09 |
0.476 |
1.4372 |
0.2338 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.3966 |
0.3622 |
0.2156 |
0.5661 |
0.3482 |
0.466 |
0.1169 |
0.9075 |
0.3284 |
0.3279 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
12.94 |
12.1 |
14.56 |
10.7 |
1.68 |
10.41 |
10.41 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0666 |
0.0448 |
0.0637 |
0.006 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
10.48 |
13.13 |
16.1 |
18.22 |
1.52 |
21.52 |
21.52 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.2256 |
0.2419 |
0.2287 |
0.2391 |
0.0499 |
0.3541 |
0.3541 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.2652 |
0.34 |
0.4715 |
0.4303 |
0.1033 |
1.674 |
1.674 |
|
|
Total Current Assets
|
31.99 |
35.09 |
41.05 |
39.45 |
5.95 |
40.25 |
40.25 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
4.23 |
4.9 |
5.43 |
5.7 |
1.2604 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
126.45 |
150.45 |
172.73 |
182.93 |
23.5 |
164.92 |
164.92 |
|
|
Short Term Debt
|
8.73 |
11.76 |
14.29 |
13.39 |
2.06 |
12.39 |
12.39 |
|
|
Long Term Debt
|
|
48.97 |
57.15 |
62.46 |
8.44 |
|
8.44 |
|
|
Задолженность, млрд
|
88.62 |
104.14 |
116.16 |
119.62 |
15.9 |
116.43 |
116.43 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
43.11 |
49.02 |
57.18 |
65.25 |
8.85 |
69.27 |
69.27 |
|
|
Долг, млрд
|
56.06 |
61.12 |
71.74 |
75.95 |
10.53 |
79.68 |
79.68 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
15.24 |
15.51 |
|
11.16 |
|
14.72 |
13.21 |
13.68 |
13.57 |
13.55 |
1.3335 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
0.006 |
|
0.0803 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
18.19 |
18.22 |
20.65 |
20.69 |
23.33 |
1.52 |
22.12 |
22.08 |
2.76 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.2387 |
0.2391 |
0.3995 |
0.4002 |
0.3916 |
0.0499 |
0.4379 |
0.4371 |
0.0453 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.3898 |
0.9067 |
0.3652 |
0.7977 |
0.1128 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
39.39 |
39.45 |
45.59 |
45.67 |
46.74 |
5.95 |
45.64 |
45.56 |
5.15 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
5.69 |
5.7 |
9.52 |
9.54 |
9.89 |
1.2604 |
9.34 |
9.32 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
182.93 |
|
190.56 |
184.66 |
23.5 |
182.55 |
182.19 |
21.12 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
13.39 |
|
18.6 |
|
2.06 |
|
11.02 |
1.5865 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
62.46 |
|
64.67 |
|
8.44 |
|
73.4 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
119.62 |
|
127.41 |
124.96 |
15.9 |
125.2 |
124.95 |
14.91 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
65.25 |
|
69.05 |
-13.21 |
8.85 |
-13.57 |
71.05 |
8.87 |
|
|
Долг, млрд
|
51.92 |
47.95 |
|
49.7 |
|
54.89 |
|
50.74 |
|
84.6 |
10.21 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
15.94 |
15 |
10.91 |
10.16 |
0.8295 |
11.03 |
|
11.03 |
-0.44 |
|
|
ROA, %
|
4.16 |
3.71 |
2.71 |
2.47 |
0.1912 |
1.9311 |
|
1.9311 |
0.87 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
6.19 |
7.45 |
7.45 |
2.73 |
|
|
ROCE, %
|
9.71 |
9.67 |
7.25 |
7.2 |
5.1 |
4.59 |
|
4.59 |
5.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
36.55 |
36.24 |
36.88 |
36.14 |
30.44 |
29.88 |
|
29.88 |
20.59 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
19.18 |
18.3 |
17.41 |
15.81 |
6.18 |
7.44 |
|
7.44 |
2.74 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
24.89 |
23.05 |
23.05 |
10.93 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
1.2607 |
2.58 |
3.23 |
5.64 |
0.1653 |
-0.44 |
|
|
ROA, %
|
|
|
0.176 |
0.6318 |
0.7457 |
0.841 |
0.0371 |
0.87 |
|
|
ROCE, %
|
1.2903 |
1.2599 |
1.0145 |
0.9493 |
1.7349 |
2.37 |
0.3479 |
5.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
24.35 |
27.82 |
32.03 |
31.61 |
27.67 |
20.59 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
4.59 |
4.59 |
11.15 |
11.15 |
2.73 |
2.74 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.4224 |
0.6924 |
0.6907 |
1.09 |
0.1444 |
|
|
0.1444 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
2.11 |
2.42 |
2.52 |
2.71 |
0.4079 |
3.36 |
|
3.36 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
72974 |
72974 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
1.8041 |
1.8516 |
0.1949 |
|