Bâloise Holding AG Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.03%) больше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (3.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (164 $) выше справедливой оценки (49.07 $)- Текущий уровень задолженности 3.09% увеличился за 5 лет c 2.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 23:10 Bâloise Holding (VTX:BALN) Is Increasing Its Dividend To CHF7.70
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/b-loise-holding-vtx...
источник:
28 Февраля 00:38 The past three years for Bâloise Holding (VTX:BALN) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-b-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bâloise Holding AG | Индекс | ||
| 7 дней | 5.8% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 11.4% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 3.1% | -100% | 35.4% |
BLHEF vs Сектор: Bâloise Holding AG превзошел сектор "" на 103.14% за последний год.
BLHEF vs Рынок: Bâloise Holding AG значительно отстал от рынка на -32.21% за последний год.
Стабильная цена: BLHEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLHEF с недельной волатильностью в 0.0605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (164 $) выше справедливой (49.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (164 $) выше справедливой на 70.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.76) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.76) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7465) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7465) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5942) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5942) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (81.44) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (81.44) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3033%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3033%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.03% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (139.94%) находятся на не комфортном уровне.
