Отчетность Bâloise Holding AG
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
8.75 |
10.3 |
8.14 |
9.1 |
8.41 |
10.49 |
10.49 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.5799 |
0.7587 |
0.4341 |
0.6061 |
0.6188 |
0.2622 |
0.2622 |
|
|
EV, млрд $
|
5.29 |
7.27 |
8.56 |
8.1 |
8.75 |
5.58 |
5.58 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.7182 |
0.7473 |
0.5751 |
0.7015 |
0.7525 |
-0.0189 |
-0.0189 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.7925 |
0.8465 |
0.6722 |
0.8066 |
0.8634 |
0.0685 |
0.0685 |
|
|
FCF, млрд $
|
1.16 |
0.3909 |
0.0095 |
0.4405 |
-0.49 |
-0.2832 |
-0.2832 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
1.26 |
0.4805 |
0.0808 |
0.4914 |
-0.4381 |
-0.2215 |
-0.2215 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
6.62 |
7.34 |
6.98 |
7.5 |
5.13 |
3.56 |
3.56 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.7182 |
0.7473 |
0.5751 |
0.7015 |
0.7525 |
-0.0189 |
-0.0189 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
8.25 |
9.78 |
7.96 |
7.88 |
7.64 |
3.83 |
3.83 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0924 |
0.0896 |
0.0713 |
0.0509 |
0.0518 |
0.0616 |
0.0616 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
4.7 |
5.98 |
|
4.13 |
|
2.52 |
|
3.49 |
|
3.42 |
5.25 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.2519 |
0.3002 |
|
0.2831 |
|
0.2856 |
|
0.2589 |
|
0.2083 |
0.0371 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
8.11 |
|
3.2 |
|
8.75 |
|
3.45 |
5.6 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.6769 |
0.3079 |
0.3016 |
-0.6472 |
-0.6698 |
0.1883 |
0.0051 |
0.1621 |
0.1587 |
-0.0109 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0546 |
|
0.0304 |
0.0314 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.4167 |
2.29 |
|
0.4602 |
|
1.26 |
|
-1.42 |
|
0.0179 |
-0.3025 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.3265 |
-0.0779 |
-0.0763 |
0.1344 |
0.1392 |
-0.3627 |
0.3968 |
0.3927 |
0.3843 |
-0.2647 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
7.5 |
|
5.4 |
|
5.13 |
|
3.33 |
3.56 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.3894 |
2.3 |
|
0.4688 |
|
1.26 |
|
-1.41 |
|
-0.0074 |
-0.0109 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9647 |
|
0.329 |
1.9821 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.0028 |
0.0045 |
0.0044 |
0.0021 |
0.0022 |
0.0059 |
0.0055 |
0.002 |
0.002 |
0.0379 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
4.47 |
4.36 |
4 |
4.2 |
3.81 |
3.27 |
3.27 |
|
|
Short Term Investments
|
30.4 |
34.37 |
32.08 |
34.18 |
31.07 |
0.8375 |
0.8375 |
|
|
Total Receivables
|
0.9398 |
0.9885 |
0.8887 |
0.8523 |
0.6702 |
|
0.6702 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0756 |
0.1009 |
0.0987 |
0.1068 |
0.1127 |
0.0875 |
0.0875 |
|
|
Total Current Assets
|
34.88 |
38.73 |
36.08 |
38.38 |
34.88 |
5.22 |
5.22 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.3528 |
0.3965 |
0.466 |
0.4321 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
89.62 |
95.1 |
88.32 |
92.69 |
90.96 |
84.74 |
84.74 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0501 |
0.2579 |
0.2827 |
0.2075 |
0.2075 |
|
|
Long Term Debt
|
|
2.54 |
4.73 |
5.12 |
5.49 |
5.68 |
5.68 |
|
|
Задолженность, млрд
|
82.96 |
87.76 |
81.34 |
85.17 |
85.82 |
81.17 |
81.17 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-2.54 |
-1.77 |
0.7699 |
0.952 |
1.71 |
-0.6501 |
-0.6501 |
|
|
Долг, млрд
|
1.93 |
2.59 |
4.77 |
5.15 |
5.52 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
4 |
4.43 |
|
4.07 |
|
4.09 |
|
3.37 |
|
3.56 |
3.27 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
34.18 |
|
31.57 |
|
31.07 |
|
6.54 |
0.8375 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.8703 |
0.8523 |
0.9632 |
0.9969 |
0.9855 |
0.6702 |
0.8601 |
0.8418 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0495 |
|
0.0378 |
0.0424 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
25.24 |
38.38 |
22.72 |
35.98 |
7.79 |
34.88 |
6.05 |
10.1 |
5.22 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.4413 |
0.4321 |
0.4175 |
0.4321 |
|
|
0.6738 |
0.6595 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
92.69 |
|
90.29 |
|
90.96 |
|
79.82 |
84.74 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2827 |
|
|
0.2075 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
5.12 |
|
|
|
5.49 |
|
|
5.68 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
85.17 |
|
84.87 |
|
85.82 |
|
0.4068 |
81.17 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
0.952 |
|
-4.41 |
|
1.71 |
|
-3.56 |
-0.6501 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
5.15 |
|
|
|
5.52 |
|
11.04 |
2.62 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.53 |
10.87 |
6.06 |
8.37 |
9.8 |
6.15 |
|
6.15 |
14.94 |
|
|
ROA, %
|
0.6351 |
0.8214 |
0.4733 |
0.6697 |
0.6739 |
0.3033 |
|
0.3033 |
5.17 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
7.36 |
2.5 |
2.5 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
0.8081 |
0.7919 |
0.6554 |
0.7628 |
0.8351 |
-0.0636 |
|
-0.0636 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
9.05 |
8.22 |
8.26 |
8.86 |
10.27 |
0.65 |
|
0.65 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.62 |
7.36 |
5.33 |
6.66 |
7.36 |
2.5 |
|
2.5 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
8.95 |
-0.1802 |
-0.1802 |
28.88 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
10.35 |
9.87 |
1.4908 |
14.94 |
|
|
ROA, %
|
|
|
0.5988 |
0.525 |
0.0459 |
5.17 |
|
|
ROCE, %
|
0.3224 |
-0.7388 |
0.0057 |
0.1862 |
-0.0247 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
1.49 |
0.89 |
0.6 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
7.47 |
6.08 |
0.71 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0167 |
0.0126 |
0.016 |
0.0082 |
0.0064 |
0.3249 |
0.3249 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0714 |
0.0564 |
0.0495 |
0.0395 |
0.0384 |
0.0287 |
0.0287 |
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0203 |
0.0147 |
0.0128 |
|