1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (86.5%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (24.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.5908 $) выше справедливой оценки (0.5278 $)
- Текущий уровень задолженности 30.92% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 03:34 China Citic Bank eyes mobile banking increase in Hong Kong, aims to save 1 million sheets of paper a year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-citic-bank-ey...
источник:
26 Февраля 03:02 Hong Kong airport authority's US$640 million retail bonds to fund new runway prove popular with investors in boost for city's aviation hub ambitions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-airport-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China CITIC Bank Corporation Limited | Индекс | ||
7 дней | 7.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 40.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 24.4% | -100% | 35.4% |
CHBJF vs Сектор: China CITIC Bank Corporation Limited превзошел сектор "" на 124.38% за последний год.
CHBJF vs Рынок: China CITIC Bank Corporation Limited значительно отстал от рынка на -10.98% за последний год.
Стабильная цена: CHBJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHBJF с недельной волатильностью в 0.4688% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5908 $) выше справедливой (0.5278 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5908 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.254) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.254) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4319) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4319) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-768.56) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-768.56) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.31%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.15%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.15%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.703%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.703%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 86.5% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 86.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 86.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3727.22%) находятся на не комфортном уровне.