1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.38%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (12.88%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
- Текущий уровень задолженности 17.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.42%.
Минусы
- Цена (14.37 $) выше справедливой оценки (1.7186 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 15:40 Exploring Dividend Stocks In Hong Kong Including Three Noteworthy Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-dividend-...
источник:
25 Май 15:07 China Construction Bank Singapore Branch Signs Statement of Intent with MAS-launched ESG data platform Gprnt
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-construction-...
источник:
25 Май 14:52 China Construction Bank H1 profit up 3.36%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-construction-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Construction Bank Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -0.5% | 1.7% |
90 дней | 16.8% | -5.3% | -5.6% |
1 год | 12.9% | -1% | 14.7% |
CICHY vs Сектор: China Construction Bank Corporation превзошел сектор "Financials" на 13.93% за последний год.
CICHY vs Рынок: China Construction Bank Corporation незначительно отстал от рынка на -1.8039% за последний год.
Стабильная цена: CICHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CICHY с недельной волатильностью в 0.2477% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.37 $) выше справедливой (1.7186 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.37 $) выше справедливой на 88%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.8) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.8) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.65) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (891.16) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (891.16) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.34%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.34%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.38% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.68%) находятся на комфортном уровне.