1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.47%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-4.04%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
- Текущий уровень задолженности 17.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.42%.
Минусы
- Цена (12.59 $) выше справедливой оценки (0.6667 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 14:03 China Construction Bank sees more policy support from Beijing, despite pressure on state-owned lenders to boost profit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-construction-...
источник:
30 Марта 13:27 China Construction Bank Celebrates 25th Anniversary in Singapore
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-construction-...
источник:
9 Марта 13:59 Li Auto Shares Fall After Recent Run-Up, MEGA Miss
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/67b05cd7-09ff-3a85-976...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Construction Bank Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -99.1% | -0.2% |
90 дней | 5.5% | -99.1% | 6.7% |
1 год | -4% | -99.1% | 35.9% |
CICHY vs Сектор: China Construction Bank Corporation превзошел сектор "Financials" на 95.05% за последний год.
CICHY vs Рынок: China Construction Bank Corporation значительно отстал от рынка на -39.95% за последний год.
Стабильная цена: CICHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CICHY с недельной волатильностью в -0.0777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.59 $) выше справедливой (0.6667 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.59 $) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.95) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.95) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.8) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.8) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.64) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.64) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (890.54) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (890.54) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.37%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.34%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.34%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9123%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.47% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.68%) находятся на комфортном уровне.