OTC : CICHY

OTC : CICHF

OTC : CICHY

SSE : 601939_SS

China Construction Bank Corporation

Доходность за полгода: +21.57%
Сектор: Financials

Отчетность China Construction Bank Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							191.4	234.91	207.03	221.18	198.66	158.84		133.13
Выручка, млрд $	397.07	460.72	508.55	570.23	604.92	605.02	621.5	658.75	705.38	754.96	822.64	113.07	193.84	193.84
Чистая прибыль, млрд $	169.26	193.18	214.66	227.83	228.15	231.46	242.26	254.66	266.73	271.05	302.51	44.71	45.8	45.8
EV, млрд $								-6 012.56	-3 383.53	-7 690.31	515.78	2 741.05	3 205.57	3 205.57
EBIT, млрд $									45.03	46.41	52.37	125.31	0.185	0.185
EBITDA, млрд $			294.68	316.31	317.69	310.37	316.57	325.28	349.58	361.52	5 281.9	125.22	3.6	3.6
FCF, млрд $	101.7	333.87	7.52	281.46	604.91	854.79	56.83	595.05	558.05	554.94	415.48	131.43	77.18	77.18
Операционный денежный поток, млрд $								4 235.19	4 060.7	3 787.34	2 782.81	134.7	80.63	80.63
Баланс стоимость, млрд $								6 814.43	7 799.74	8 082.93	8 887.79	393.29	414.41	414.41
Операционная прибыль, млрд $			282.81	303.11	300.83	292.39	301.97	310.35	4 868.52	4 876.56	5 281.9	125.31	0.185	0.185
Операционные расходы, млрд $			185.8	193.53	194.33	219.5	196.11	199.39	215.15	1 491.52	1 763.51	39.31	13.08	13.08
CAPEX, млрд $	23.31	34.94	38.41	35.49	28.59	27.74	22.26	20.78	23.23	25.74	21.24	3.27	3.45	3.45

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										1 475.12	1 360.8	1 383.55	191.52	28.56	26.68	25.95	47.35	50.83
Чистая прибыль, млрд $	46.47	90.17	63.38	76.93	77.17	99.4	85.48	95.07	86.21	107.96	87.7	97.33	76.58	12.26	10.86	12.17	10.63	11.95
EV, млрд $										-4 147.25	-10 772.52	-4 454.26	18 705.01	2 794	2 883.69	2 606.37	3 205.57	3 407.22
EBIT, млрд $											197.11	233.32	31.67	34.73	12	28.52	0.065	-0.0186
EBITDA, млрд $										1 421.99	1 446.12	1 699.17	231.12	34.79	12.85	14.29	0.9257	0.9799
FCF, млрд $	321.57	104.39	121.12	185.19	169.13	19.93	117.37	109.38	229.32	35.07	183.6	219.42	142.16	51.05	60.66	-47.53	33.93	-7.55
Операционный денежный поток, млрд $										3 045.8	2 248.19	62.43	154.15	51.23	61.32	-46.62	35.63	-6.32
Баланс стоимость, млрд $										9 414.18	9 794.68	11 023.39	1 528	406.53	405.56	425.05	414.41	427.08
Операционная прибыль, млрд $	334.32	107.41	124.94	191.66	184.74	22.54	121.27	113.8	243.99	42.66	186.14	223.29	231.12	34.73	12.85	14.29	0.065	-0.0186
Операционные расходы, млрд $										485.27	428.22	395.57	89.6	7.02	7.89	7.71	10.46	6.4
CAPEX, млрд $										39.16	14.81	24.06	11.99	0.1856	0.6627	0.9132	1.6995	1.229

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		24 094.04	25 274.16	24 389.58	4 670	536.05	543.66	543.66
Short Term Investments		639.06
Total Receivables		10.65	17.82	20.01	20.7
Товарно материальные запасы		1.83	1.17	0.7119	0.5829
Амортизация, млрд			3.33	3.65	3.8	-0.0957	3.41	3.41
Total Current Assets		3 815.08	3 461.15	3 340.02	2 817.4	536.05	702.56	702.56
Чистые активы, млрд		13 592.53	15 482.11	15 423.75	16 492.47	22.99	2 942.27	543.73
Активы, млрд	22 124.38	23 222.69	25 436.26	28 132.25	192 781.39	4 763.68	5 276.21	5 276.21
Short Term Debt			497.58	497.03	507.71	690.67	754.2	754.2
Задолженность, млрд	20 328.56	21 231.1	23 201.13	25 742.9	176 123.94	275.15	4 858.78	4 858.78
Чистый долг, млрд		-15 868.87	-14 110.12	-15 977.02	-10 233.61	-260.9	366.26	366.26
Долг, млрд		8 225.17	11 164.04	8 412.56	2 250	275.15	909.92	909.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	23 016.75	24 686.41	26 711.07	3 893.68	573.95	606.73	522.12	543.66	552.83
Short Term Investments									963.94
Total Receivables	1 849.89	26.37				3.5
Товарно материальные запасы		0.5844				0.0821
Амортизация, млрд			-0.6392	-0.0191	0.0558	0.8484	-14.24	0.8607	0.9985
Total Current Assets	3 152.01	3 380.66	3 657.93	533.22	573.95	606.73	522.12	702.56	666.51
Чистые активы, млрд	16 965.13	17 816.29	19 884.31	2 856.73	2 942.27	26
Активы, млрд	203 156.16	225 710.08	244 347.6	34 601.92	5 104.27	5 285.65	5 229.08	5 276.21	5 469.57
Short Term Debt			10.51	698.98	17.6	804.42	12.2	754.2	7.36
Задолженность, млрд	186 032.97	207 742.21	224 305.66	31 723.16	292.69	310.22	294.51	4 858.78	5 039.68
Чистый долг, млрд	-11 899.89	-10 801.63	-11 955.18	-1 895.08	-281.26	-296.51	-227.61	366.26	314.04
Долг, млрд	11 116.87	13 884.78	14 755.89	1 998.6	292.69	310.22	294.51	909.92	866.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		13.6	15.4	17.2	18.2	18.2	18.4	19.2	20	21	21.2	23.8	0.1788	0.1832		0.1832
Цена акции ао	17.12	17.99	13.94	16.23	15.18	16.45	13.61	15.17	18.45	16.3	17.3	15.02	12.43	11.91	14.69	14.69
Число акций ао, млн								12617	12732	12701	12785	12710	34419.24	34419.24		34419.24
FCF/акцию									46.73	43.94	43.4	32.69	3.82	2.24		2.24

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	0.36	0.25	0.31	0.28	0.4	0.34	0.38	0.32	0.44	0.35	0.39	0.3063	0.049	0.0434	0.0487	0.0425	0.0478
FCF/акцию										37.37	7296.11	0.4277	0.5686	1.4777	1.7561	-1.376	0.9857	-0.2193

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.45	22.04	21.38	19.74	17.18	15.58	14.88	14.16	13.23	12.21	12.52	11.93	11.34		11.34	11.08
ROA, %	1.47	1.47	1.46	1.42	1.3	1.18	1.12	1.12	1.1	1.01	1.04	1.0014	0.9123		0.9123	1.33
ROIC, %			15.78	14.04	11.67	10.64	9.98	9.39								13.11
ROS, %									46.3	44.59	44.59	47.35	39.43	23.63	23.63	23.35
ROCE, %								20.61	9.44	9.47	9.64	5.42	0.0067		0.0067	1.67
Рентаб EBITDA, %			62.89	63.69	64.16	51.3	50.94	49.38	49.56	47.89	60.95	110.75	1.86		1.86	24.54
Чистая рентаб, %			45.81	45.87	46.08	38.26	38.98	38.66	37.81	35.9	48.1	39.54	23.63		23.63	23.36
Operation Margin, %			60.35	61.03	60.75	48.33	48.59	47.11					110.83	0.0954	0.0954	24.02
Чистая процентная маржа, %	42.63	41.93	42.21	39.95	37.71	38.26	38.98	38.66	37.81	35.9	36.77				36.75	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.47	2.94	3.52	0.4761	3.19	2.76	3.02	2.6	2.88	11.08
ROA, %	0.2846	0.2278	0.2596	0.0549	0.2481	0.2091	0.2316	0.2027	0.2225	1.33
ROCE, %	4.85	4.77	5.21	0.6581	1.0548	0.4279	0.9778	0.0022	-0.000595	1.67
Рентаб EBITDA, %	96.4	106.27	122.81	120.68	121.81	48.17	55.06	1.96	1.93	24.54
Чистая рентаб, %	38.18	35.89	44.1	39.99	42.93	40.71	46.92	22.45	23.52	23.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.1	2.8	2.3	2.3	1.8	2.1	2.5	2.2	2.2	1.7	1.4	26.55	14.65		14.65	22.20
P/BV	1.4	1.3	1.1	1.1	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.4	0.6688	6.8		6.8	10.44
P/E		6.6	5.4	5.6	4.8	5.7	6.4	5.5	5.8	5.1	3.7	67.15	62		62	61.34
P/FCF			-3.38	-3.88	-4.91	-2.9	-4.3	8.05	6.83	6.33	6.27		1.0206	1.7249	1.7249	0.82
E/P			9.04	8.28	9.51	8.09	6.63	7.48	6.99	7.72	7.79		0.3324	0.344	0.344	0.13
EV/EBITDA			10.35	9.58	8.1	-10.35	-7.26	-6.05	-6.94	-0.63	-0.72	21.89	891.16		891.16	-441.46
EV/S													-1.043	16.54	16.54
Debt/EBITDA								1.8926	2.29	1.7251	1.9576	2.2	252.96	252.76	252.76	-488.35
Netdebt/Ebitda			2.29	0.89	0.55	-19.56	-18.81	-16.51	-17.85	-10.34	-10.34		-2.08	101.74	101.74	-463.62
Debt/Ratio			0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.92	0.92		0.0578	0.1725	0.1725	0.13
Debt/Equity			13.4	12.48	11.95	12.29	11.42	10.74	10.47	10.89	10.89		0.5022	1.6735	1.6735	7.86
Debt/Net Income													6.17	19.87	19.87	37.55
Бета											0.61	0.54	0.7756	1.79	1.79	0.37
Индекс Альтмана			-0.62	-0.6	-0.64	-0.63	-0.6	-0.62	-0.58	-0.62	0.0438	0.0456	1.8441	1.1726	1.1726	415.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0219	0.0109	0.0093	0.0188	0.0199	5.18	26.33	22.14	20.54	22.20
P/BV	0.4528	0.0016	0.3743	7.16	0.6391	0.6392	0.5743	6.8	7.2	10.44
P/E	0.0615	0.0306	0.026	0.0523	0.0555	11.81	61.77	62	67.94	61.34
EV/EBITDA	-0.7656	-1.9253	-0.7835	3.99	21.57	25.63	27.77	51.18	117.71	-441.46
Debt/EBITDA	7.82	9.6	8.68	8.65	8.41	24.14	20.61	982.95	884.62	-488.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									606.2	692.01	665.45	663.78	118.22	17.72		104.23
Дивиденд	0.6876	7.54	4.23	4.77	5.3	6.06	6.11	5.53	5.55	5.83	6.14	6.4	6.5	7.88	7.85	7.85
Див доход, ао, %	0	0	4.69	4.61	5.66	5.93	7.23	5.49	4.43	5.4	5.16	6.01	6.22	8.71	9.38	9.38	5.97
Дивиденды / прибыль, %				30.9	31.1	33.3	33.2	30	29.5	28.6	29.5	33	27.7	36.41	38.68	38.68	1483.75

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	13.79	6.06	723.87	13.54	0.41	0.5684	15.14	1.6577	0.6073
Дивиденды / прибыль, %	2.45	1.2414	118.65	17.67	3.34	5.23	124.34	15.6	5.08	1483.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5577.59	6171.86	6453.78	6737.44	161.06	171.73		171.73
Расходы на обслуживание долга	2233.36	2604.4	2697.58	2879.64	72.53	86.75		86.75
Персонал, чел				373814	373814	375531	376682

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1768.49	1918.07	2155.09	302.43	41.53	43.69	44.19	42.78	43.32
Расходы на обслуживание долга	756.33	860.52	977.04	142.07	20.38	21.7	22.6	22.3	22.71

	CAGR 5

Investing Port

OTC : CICHY OTC : CICHF OTC : CICHY SSE : 601939_SS China Construction Bank Corporation

Отчетность China Construction Bank Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное

OTC : CICHY

OTC : CICHF

OTC : CICHY

SSE : 601939_SS

China Construction Bank Corporation