Financial Markets by TradingView

OTC: DBOEY - Deutsche Börse AG

Доходность за полгода: +8.92%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (19.66 $) меньше справедливой цены (29.72 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.28%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.81% увеличился за 5 лет c 1.4103%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Deutsche Börse AG Financials Индекс
7 дней -2% -50.7% 0.7%
90 дней -2.4% -52.6% 7.3%
1 год 9.3% -70.1% 32.3%

Положительная оценка DBOEY vs Сектор: Deutsche Börse AG превзошел сектор "Financials" на 79.36% за последний год.

Отрицательная оценка DBOEY vs Рынок: Deutsche Börse AG значительно отстал от рынка на -22.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DBOEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DBOEY с недельной волатильностью в 0.1785% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.9716
P/S: 0.4338
Больше данных по DBOEY

3.2. Выручка

EPS 10.06
ROE 19.01%
ROA 0.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.37%
Больше данных по DBOEY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (19.66 $) ниже справедливой (29.72 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.66 $) ниже справедливой на 51.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9716) ниже чем у сектора в целом (26.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9716) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3365) ниже чем у сектора в целом (3.03).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3365) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4338) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4338) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) выше чем у сектора в целом (-112.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (9.25%) ниже средней доходности за 5 лет (17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.25%) превышает доходность по сектору (-54.2%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.01%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.01%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.68%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.68%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.4103% до 3.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 525.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Deutsche Börse AG

Перейти на форум акций "Deutsche Börse AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме