Анализ компании Deutsche Börse AG
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.78%) выше чем средняя по сектору (14.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)
Минусы
- Цена (23.37 $) выше справедливой оценки (6.53 $)
- Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (9.13%).
- Текущий уровень задолженности 3.65% увеличился за 5 лет c 1.41%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Deutsche Börse AG | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.7% | -13.5% | 4.3% |
| 90 дней | 13% | 1.4% | 12.2% |
| 1 год | 38.8% | 14.2% | 36.6% |
DBOEY vs Сектор: Deutsche Börse AG превзошел сектор "Financials" на 24.6% за последний год.
DBOEY vs Рынок: Deutsche Börse AG превзошел рынок на 2.14% за последний год.
Стабильная цена: DBOEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBOEY с недельной волатильностью в 0.7457% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.37 $) выше справедливой (6.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.37 $) выше справедливой на 72.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.68) ниже чем у сектора в целом (27.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.68) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.36) выше чем у сектора в целом (-29.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.36) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.75) выше чем у сектора в целом (-132.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.75) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.84%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.84%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7245%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7245%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '9.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.37%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
