1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.59%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (2.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=115.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (3.28 $) выше справедливой оценки (1.7936 $)
Текущий уровень задолженности 0.1633% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 17:53 Investors in Deterra Royalties (ASX:DRR) have seen returns of 23% over the past year
![Investors in Deterra Royalties (ASX:DRR) have seen returns of 23% over the past year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o6fQKpwTRRTCKRsLUmpINg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/26cebba865ed1d4633d2eacc31dceb62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-deterra-r...
источник:
6 Июнь 23:03 Are Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
![Are Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Investors Paying Above The Intrinsic Value?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o6fQKpwTRRTCKRsLUmpINg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/26cebba865ed1d4633d2eacc31dceb62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deterra-royalties-l...
источник:
29 Май 20:51 Is Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Worth AU$4.8 Based On Its Intrinsic Value?
![Is Deterra Royalties Limited (ASX:DRR) Worth AU$4.8 Based On Its Intrinsic Value?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o6fQKpwTRRTCKRsLUmpINg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/26cebba865ed1d4633d2eacc31dceb62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deterra-royalties-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deterra Royalties Limited | Индекс | ||
7 дней | 6% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 2.2% | -100% | -5.7% |
1 год | 2.2% | -100% | 14.6% |
DETRF vs Сектор: Deterra Royalties Limited превзошел сектор "" на 102.18% за последний год.
DETRF vs Рынок: Deterra Royalties Limited значительно отстал от рынка на -12.46% за последний год.
Стабильная цена: DETRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DETRF с недельной волатильностью в 0.0419% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.28 $) выше справедливой (1.7936 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.28 $) выше справедливой на 45.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.97) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.97) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.42) выше чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.42) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.9) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.9) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (115.45%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (115.45%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (91.22%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (91.22%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.59% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (118.15%) находятся на не комфортном уровне.