OTC: DETRF - Deterra Royalties Limited

Доходность за полгода: -9.64%

Отчетность Deterra Royalties Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0517	0.081	0.1243	0.2549	0.1521	0.1521
Чистая прибыль, млрд $	0.0312	0.0515	0.0807	0.1716	0.1011	0.1011
EV, млрд $			1.55	1.4434	1.5948	1.5948
EBIT, млрд $	0.0447	0.073	0.1214	0.2467	0.146	0.146
EBITDA, млрд $	0.0455	0.0746	0.1217	0.2471	0.1463	0.1463
FCF, млрд $			0.0000	0.0000	-0.0001	-0.0001
Операционный денежный поток, млрд $	0.0693	0.0705	0.0649	0.1229	0.1209	0.1209
Баланс стоимость, млрд $			0.0528	0.1141	0.0611	0.0611
Операционная прибыль, млрд $	0.0451	0.0742	0.1214	0.2467	0.146	0.146
Операционные расходы, млрд $		0.000386	0.0045	0.0084	0.0068	0.0068
CAPEX, млрд $	0.0206	0.021	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0539	0.0914		0.0929		0.1723		0.0938	0.0659	0.1322	0.0395	0.0789
Чистая прибыль, млрд $	0.0333	0.0609		0.0617		0.1168		0.0617	0.0442	0.0886	0.0261	0.0522
EV, млрд $						1.4		1.6747	1.5579	1.5944	1.7328	1.9468
EBIT, млрд $		0.0375	0.0393	0.0392	0.0719	0.0781	0.0468	0.0891	0.0632	0.1268	0.0375	0.0751
EBITDA, млрд $	0.0526	0.0877		0.0887		0.1681		0.0893	0.0633	0.127	0.0376	0.0752
FCF, млрд $	0.0286	0.0535		0.0662		0.0617		0.1078	0.0354	0.0711	0.0438	0.0824
Операционный денежный поток, млрд $		0.0229	0.0294	0.0293	0.0264	0.0287	0.0566	0.1078	0.0355	0.0712	0.0439	0.0825
Баланс стоимость, млрд $						0.1104		0.0641	0.0914	0.0611	0.0546	0.0546
Операционная прибыль, млрд $	0.0286	0.0535		0.0662		0.0617		0.0891	0.0632	0.1268	0.0375	0.0751
Операционные расходы, млрд $								0.000523	0.0011	0.000854	0.001	0.000854
CAPEX, млрд $	0.00017	0	0	0		0.000195	0	0	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.0207	0.0264	0.0196	0.0196
Total Receivables			0.047	0.1089	0.0485	0.0485
Товарно материальные запасы				0.000463	0.000411	0.000411
Амортизация, млрд	0.000369	0.000378	0.000327	0.000378	0.000263	0.000263
Total Current Assets			0.0683	0.1363	0.0688	0.0688
Чистые активы, млрд			0.00028	0.000245	0.000179	0.000179
Активы, млрд			0.0762	0.1464	0.0753	0.0753
Short Term Debt			0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
Задолженность, млрд			0.0234	0.0324	0.0141	0.0141
Чистый долг, млрд			-0.0204	-0.0262	-0.0194	-0.0194
Долг, млрд			0.000266	0.000238	0.000123	0.000123

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000188	0.0242		0.0294		0.0275		0.0209	0.0293	0.0196	0.0165	0.0165
Total Receivables			0.0295	0.0294	0.0974	0.1053	0.0476	0.0453	0.0723	0.0485	0.0416	0.0429
Товарно материальные запасы									0	0.000411		0
Амортизация, млрд								0.000194	0.0001	0.000196	0.0001	0.000152
Total Current Assets			0.0569	0.0567	0.1214	0.1319	0.0709	0.0675	0.1029	0.0688	0.0606	0.0606
Чистые активы, млрд			0.000261	0.00026	0.000218	0.000237	0.000233	0.000222	0.000268	0.000179
Активы, млрд						0.1417		0.0782	0.1126	0.0753	0.0668	0.0679
Short Term Debt						0.0001		0.0001		0.0000		0.0001
Задолженность, млрд						0.0313		0.0141	0.0212	0.0141	0.0122	0.0133
Чистый долг, млрд						-0.0253		-0.0207	-0.0291	-0.0194	-0.0162	-0.0162
Долг, млрд	0.000458	0.0118		0.000831		0.00067		0.000218	0.000115	0.000123	0.000298	0.000356

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.059	0.0975	0.1526	0.3244	0.1912		0.1912
Цена акции ао				3.3	3.81	2.71	2.71
Число акций ао, млн	342.23	344.71	339.27	350.74	350.76		350.76
FCF/акцию			-0.000114	-2.7E-5	-0.000168		-0.000168

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	0.12	0.12	0.22	0.1166	0.0836	0.1676	0.0493	0.0986
FCF/акцию					0.3072	0.1011	0.2028	0.1249	0.2346

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			152.71	203.49	115.45		115.45	14.46
ROA, %			105.8	152.37	91.22		91.22	5.03
ROS, %					66.49	66.47	66.47	26.97
ROCE, %			183.67	169.24	195.73		195.73	10.59
Рентаб EBITDA, %	88.04	92.07	97.97	96.92	96.22		96.22	38.48
Чистая рентаб, %	60.36	63.59	64.91	67.3	66.5		66.5	26.96
Operation Margin, %					96.04	95.99	95.99	28.92

	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		86.34	60.5	113.85	37.55	78.37	14.46
ROA, %		76.85	46.31	94.36	36.75	77.53	5.03
ROCE, %	55.37	87.6	60.67	146.74	45.45	93.79	10.59
Рентаб EBITDA, %		95.15	96.03	96.05	95.26	95.31	38.48
Чистая рентаб, %		65.74	67.05	67.05	66.16	66.16	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	12.63	5.76	10.62		10.62	6.66
P/BV	29.71	12.89	26.42		26.42	6.23
P/E	19.45	8.56	15.97		15.97	28.51
P/FCF			0	0	0	23.61
E/P			0	0	0	0.45
EV/EBITDA	12.72	5.84	10.9		10.9	92.93
EV/S			10.48	10.49	10.49
Debt/EBITDA	0.0022	0.000965	0.000843	0.000841	0.000841	28.43
Netdebt/Ebitda			-0.1329	-0.1326	-0.1326	10.88
Debt/Ratio			0.0016	0.0016	0.0016	0.16
Debt/Equity			0.5274	0.6872	0.6872	1.86
Debt/Net Income			0.0012	0.0012	0.0012	6.38
Бета			2.12	-2.35	-2.35	0.41
Индекс Альтмана			12.11	6.97	6.97	17.24

	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		5.48	4.23	4.72	5.27	6.2	6.66
P/BV	12.88	26.44	17.36	26.41	32.04	35.96	6.23
P/E		8.2	6.33	7.1	7.92	9.29	28.51
EV/EBITDA		5.61	4.31	4.88	5.46	6.42	92.93
Debt/EBITDA		0.0024	0.0018	0.000972	0.0079	0.0047	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0281	0.0286	0.0285	0.1141	0.1195			0.1156
Дивиденд				0.1342	0.3376	0.2885	0.1489	0.2885
Див доход, ао, %				4.33	3.59	7.59	10.65	7.59	9.87
Дивиденды / прибыль, %		91.05	56.47	35.37	68.71	118.15		118.15	80.48

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0055	0.027	0.0269	0.0264	0.0287	0.0596	0.0568	0.0315	0.0315	0.0459	0.0434
Дивиденды / прибыль, %							92.06	71.2	35.6	175.84	83.07	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000369	0.000378	0.000214	0.001	0.0017		0.0017
Чист. проц. доходы, млрд			2.8E-5	0.000215	0.000852		0.000852
Персонал, чел					8	8

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0012	0.0012	0.0011

	CAGR 5

Investing Port

OTC: DETRF - Deterra Royalties Limited

Отчетность Deterra Royalties Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное