Deterra Royalties Limited (DETRF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.69	1.63	1.68
Выручка, млрд $	0.0517	0.081	0.1243	0.2585	0.1542	0.1617	0.1617
Чистая прибыль, млрд $	0.0312	0.0515	0.0807	0.174	0.1025	0.1042	0.1042
EV, млрд $			1.55	1.46	1.63		1.67
EBIT, млрд $	0.0447	0.073	0.1214	0.2501	0.1481		0.1518
EBITDA, млрд $	0.0455	0.0746	0.1217	0.2505	0.1483		0.152
Баланс стоимость, млрд $			0.0528	0.1156	0.062	0.0808	0.0808
FCF, млрд $			0.0000	0.0000	-0.0001	0.1144	0.1144
Операционный денежный поток, млрд $	0.0693	0.0705	0.0649	0.1246	0.1226		0.1257
Операционная прибыль, млрд $	0.0451	0.0742	0.1214	0.2501	0.1481	0.1529	0.1529
Операционные расходы, млрд $		0.000386	0.0045	0.0085	0.0069		0.0071
Чист. проц. доходы, млрд $			0.0000	0.00022	0.000872	0.0013	0.000872
CAPEX, млрд $	0.0206	0.021	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.81		1.57		1.78	1.56	1.58	1.72	1.65	1.62	1.72
Выручка, млрд $	0.0481	0.0539		0.0914		0.0929		0.1723	0.0482	0.0938	0.0685	0.134	0.04	0.08
Чистая прибыль, млрд $				0.0609	0.0309	0.0617	0.0584	0.1168	0.0317	0.0617	0.0459	0.0898	0.0265	0.0529
EV, млрд $								1.4		1.67	1.77	1.63	1.76	1.97
EBIT, млрд $				0.0375	0.0393	0.0392	0.0719	0.0781	0.0468	0.0891	0.0657	0.1285	0.038	0.0761
EBITDA, млрд $	0.0446	0.0526		0.0877		0.0887		0.1681	0.0458	0.0893	0.0658	0.1287	0.0381	0.0763
Баланс стоимость, млрд $		0.0131		0.0617		0.0631		0.1104	0.0659	0.0641	0.095	0.062	0.0554	0.0554	0.054
FCF, млрд $		0.0286		0.0535		0.0662		0.0617	0.0554	0.1078	0.0368	0.0721	0.0444	0.0835
Операционный денежный поток, млрд $				0.0229	0.0294	0.0293	0.0264	0.0287	0.0566	0.1078	0.0369	0.0722	0.0445	0.0836
Операционная прибыль, млрд $	0.0444	0.0286		0.0535		0.0662		0.0617	0.0458	0.0891	0.0657	0.1285	0.0381	0.0761
Операционные расходы, млрд $		0.0001		0.000147		0.000482		0.000247	0.000995	0.000523	0.0012	0.000865	0.0011	0.000866
CAPEX, млрд $			0	0	0	0		0.000195	0	0	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0207	0.0268	0.0198	0.0312	0.0312
Total Receivables $			0.047	0.1104	0.0492	0.0588	0.0588
Total Current Assets $			0.0683	0.1382	0.0698	0.0928	0.0928
Чистые активы, млрд $			0.00028	0.000249	0.000182		0.000186
Активы, млрд $			0.0762	0.1485	0.0763	0.1019	0.1019
Short Term Debt $			0.0001	0.0001	0.0000		0.0000
Задолженность, млрд $			0.0234	0.0328	0.0143	0.0211	0.0211
Чистый долг, млрд $			-0.0204	-0.0265	-0.0197		-0.0202
Долг, млрд $			0.000266	0.000242	0.000125		0.000128
Расходы на обслуживание долга $	0.000369	0.000378	0.000214	0.001	0.0017	0.0023	0.0023
Interest income $			0.0000	0.000224	0.0013
Амортизация, млрд $	0.000369	0.000378	0.000327	0.000383	0.000266		0.000273
Себестоимость, млрд $	0.0071	0.0072	0.005	0.0078	0.006		0.0062
Товарно материальные запасы $				0.00047	0.000417		0.000427

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.000188		0.0242		0.0294		0.0275	0.0215	0.0209	0.0304	0.0198	0.0168	0.0168	0.0209
Total Receivables $							0.0295	0.0294	0.0974	0.1053	0.0476	0.0453	0.0752	0.0492	0.0421	0.0435	0.0393
Total Current Assets $							0.0569	0.0567	0.1214	0.1319	0.0709	0.0675	0.107	0.0698	0.0614	0.0614	0.0621
Чистые активы, млрд $				0.000361	0.000327	0.000327	0.000261	0.00026	0.000218	0.000237	0.000233	0.000222	0.000278	0.000182
Активы, млрд $				0.0362		0.0891		0.0742		0.1417	0.0795	0.0782	0.117	0.0763	0.0677	0.0688	0.0681
Short Term Debt $				0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		0.0001		0.0000		0.0001
Задолженность, млрд $				0.0231		0.0274		0.0111		0.0313	0.0136	0.0141	0.022	0.0143	0.0124	0.0135	0.0141
Чистый долг, млрд $			0.0142	0.0165		-0.0239		-0.0292		-0.0253	-0.0213	-0.0207	-0.0303	-0.0197	-0.0165	-0.0164
Долг, млрд $				0.000458		0.0118		0.000831		0.00067		0.000218	0.00012	0.000125	0.000303	0.000361
Расходы на обслуживание долга $	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001		0.000171		0.000153		0.000923		0.0012		0.0013		0.0011
Амортизация, млрд $			0.0002	0.00017		0.000195		0.000198		0.000195	0.0001	0.000194	0.000102	0.000199	0.0001	0.000154
Себестоимость, млрд $			0.0037	0.0013		0.0037		0.0039		0.0042	0.0021	0.0043	0.0023	0.0046	0.0014	0.003
Товарно материальные запасы $										0.000482			0	0.000417		0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.059	0.0975	0.1526	0.329	0.1938	0.197	0.197
Цена акции ао			3.19	3.3	3.81	2.5	2.5
Число акций ао, млн	342.23	344.71	339.27	355.62	355.64	355.47	355.47
FCF/акцию			-0.000114	-2.8E-5	-0.000169	0.3218	0.3218

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		0.0243	0.06	0.0432	0.12		0.12		0.22		0.1166	0.0868	0.1699	0.05	0.1
Цена акции ао					3.42	3.17	2.98	3.22	3.37	2.95	2.98	3.25	3.12	3.06	3.25
Число акций ао, млн	528.46		528.52		528.63		528.83		528.87	529.1	529.1	528.66	528.72	529.41	529.41
FCF/акцию			0.0541		0.1012		0.1251		0.1166	0.1047	0.3072	0.1011	0.2028	0.1249	0.2346

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			152.71	150.52	165.32	128.96	128.96	13.23
ROA, %			105.8	117.17	134.34	102.26	102.26	7.28
ROIC, %			366.93	254.74	346.56		346.86	15.20
ROS, %	60.36	63.59	64.91	67.31	66.47	64.44	64.44	13.60
ROCE, %			183.67	216.16	238.87		239.06	20.02
Рентаб EBITDA, %	88.04	92.07	97.97	96.91	96.17		96.2	28.80
Чистая рентаб, %	60.36	63.59	64.91	67.31	66.47	64.44	64.44	13.60
Operation Margin, %	87.32	91.6	97.72	96.75	96.04	94.56	94.56	20.10
Доходность FCF, %			-0.0027	-0.000612	-0.0053

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2809.09	255.23	98.7	97.78	98.43	48.1	86.34	48.32	144.84	47.83	95.49	13.23
ROA, %	181.76	92.17	68.38	83.17	76.67	39.88	76.85	39.23	117.69	39.14	76.89	7.28
ROIC, %								82.63	196.06	131.05	173.78	15.20
ROS, %	64.24	61.9	66.69	66.45	67.76	65.74	65.74	67.01	67.01	66.25	66.13	13.60
ROCE, %	4036.36	401.59	141.83	140.25	55.37	69.46	87.6	69.16	207.26	68.72	137.61	20.02
Рентаб EBITDA, %	92.72	97.72	96.05	95.53	97.55	95.11	95.15	96.06	96.04	95.25	95.38	28.80
Чистая рентаб, %	64.24	61.9	66.69	66.45	67.76	65.74	65.74	67.01	67.01	66.25	66.13	13.60
Operation Margin, %	92.31	97.4	95.83	95.32	97.44	94.94	94.94	95.91	95.9	95.25	95.13	20.10
Доходность FCF, %			2.96	4.2	3.46	3.55	7.03	2.08	4.33	2.62	4.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	19.45	8.56	16.12	13.59	13.59	17.60
P/BV	29.71	12.89	26.68	17.51	17.51	2.27
P/S	12.63	5.76	10.72	8.75	8.75	2.47
P/FCF	-37469.86	-163290.37	0	0	0	11.46
E/P	0.0559	0.1093	0.0908	0	0	2.07
EV/EBITDA	12.72	5.83	10.99		11.01	8.88
EV/Ebit				11.03	11.03
EV/S	12.46	5.65	10.57	10.35	10.35	2.63
EV/FCF	-40558.54	-146000	-27166.67	14.63	14.63	15.08
Debt/EBITDA	0.0022	0.000966	0.000843	0.000842	0.000842	1.41
Netdebt/Ebitda	-0.168	-0.1058	-0.1328	-0.1329	-0.1329	1.07
Debt/Ratio	0.0035	0.0016	0.0016	0.0013	0.0013	0.17
Debt/Equity	0.005	0.0021	0.002	0.6882	0.6882	0.66
Debt/Net Income	0.0033	0.0014	0.0012	0.0012	0.0012	4.02
Бета			2.12	-0.5847	-0.5847	-0.75
Индекс Альтмана	31.08	21.81	12.11	5.29	5.29	2.84

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			29.65	25.5	15.24	49.25	8.2	6.92	7.17	7.92	9.29		17.60
P/BV			29.26	24.94	12.88	23.69	26.44	18.98	26.67	32.04	35.96	26.19	2.27
P/S			19.77	16.95	10.33	32.38	5.48	4.62	4.77	5.27	6.2		2.47
P/FCF			33.75	23.79	28.87	28.18	14.23	48.03	23.11	38.1	20.36		11.46
E/P			0.0337	0.0392	0.0656	0.0203	0.0402	0.026	0.0539	0.0243	0.0457		2.07
EV/EBITDA							5.61	26.93	12.67	46.19	25.82		8.88
EV/S								25.87	12.16	44	24.63		2.63
EV/FCF								48.16	22.61	39.64	23.59		15.08
Debt/EBITDA							0.0024	0.0018	0.000971	0.008	0.0047		1.41
Netdebt/Ebitda	0.3184	0.3143	-0.2723	-0.3287	-0.1619	-0.4653	-0.2318	-0.4605	-0.1531	-0.4331	-0.2149		1.07
Debt/Ratio								0.001	0.0016	0.0045	0.0052		0.17
Debt/Equity								0.0013	0.002	0.0055	0.0065		0.66
Debt/Net Income								0.0026	0.0014	0.0114	0.0068		4.02
Индекс Альтмана			29.55	31.81	19.87	26.63	29.59	21.13	23.44				2.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0281	0.0286	0.0285	0.1141	0.1211	0.1128		0.1156
Дивиденд				0.1342	0.3376	0.2885	0.3855	0.3855
Див доход, ао, %				4.33	4.22	9.19	13.34	15.63	19.98
Дивиденды / прибыль, %		91.05	56.47	35.37	69.6	110.05	108.33	108.33	67.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0055	0.027	0.0269	0.0264	0.0287	0.0596	0.0568	0.0327	0.032	0.0465	0.044
Дивиденд	0.019		0.1152		0.1168		0.2208		0.12		0.1685
Див доход, ао, %	0.5533		3.63		3.63		7.49		3.7		5.5		19.98
Дивиденды / прибыль, %		21.25	98.67	98.67	52.87	26.44	184.12	92.06	71.24	35.63	175.47	83.18	67.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	8	8

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: DETRF - Deterra Royalties Limited

Отчетность Deterra Royalties Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное