Deterra Royalties Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.59 | 89.37 | -84.8% | 14.43 | -5.86% |
| P/S |
|
8.75 | 6.88 | 27.13% |
|
|
| P/BV |
|
17.51 | 2.1 | 733.38% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -198.19 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.01 | 55.07 | -80% |
|
|
| Ev/S |
|
10.35 | 8.19 | 26.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.63 | -188.82 | -107.75% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
96.2 | 23.92 | 302.26% | 94.23 | 2.09% |
| ROE |
|
128.96 | 15.11 | 753.59% |
|
|
| ROA |
|
102.26 | 5.68 | 1701.53% |
|
|
| ROIC |
|
346.86 | 15.26 | 2172.93% |
|
|
| ROS |
|
64.44 | 9.99 | 545.02% |
|
|
| ROCE |
|
239.06 | 17.76 | 1246.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.000842 | 199.6 | -100% | 0.0012 | -30.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1329 | 11.16 | -101.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0013 | 0.9333 | -99.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6882 | 4.18 | -83.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0012 | 205.02 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
15.63 | 11.03 | 41.67% | 7.77 | 101.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.54 | -35% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.8375 | 7.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
25.63 | -96.33 | -126.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.77 | 10.61 | -26.82% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
78.48 | 277.59 | -71.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.6 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
99.63 | 559.85 | -82.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
225.93 | 938.5 | -75.93% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
102.33 | 1966.76 | -94.8% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-293433.33 | 1159.82 | -25399.9% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
102.05 | 1011.02 | -89.91% |
IP Score
8.5/10
