Daifuku Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 2.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.16%.- Текущая эффективность компании (ROE=13.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Цена (10.02 $) выше справедливой оценки (5.9 $)- Дивиденды (1.29%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-2.05%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Daifuku Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -5.3% | -50% | 0.3% |
| 90 дней | -5.1% | -88% | 6.9% |
| 1 год | -2.1% | 40247291.6% | 31.7% |
DFKCY vs Сектор: Daifuku Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247293.69% за последний год.
DFKCY vs Рынок: Daifuku Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -33.77% за последний год.
Стабильная цена: DFKCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DFKCY с недельной волатильностью в -0.0395% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.02 $) выше справедливой (5.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.02 $) выше справедливой на 41.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0837) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0837) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0104) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0104) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0057) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0057) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2672) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2672) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8507%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.8507%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.85%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.25%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.25%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.97%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.97%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.29% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.05%) находятся на комфортном уровне.
