Анализ компании Ørsted A/S
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.8%) выше чем средняя по сектору (-16.76%).
Минусы
- Цена (21.1 $) выше справедливой оценки (20.62 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.93%).
- Текущий уровень задолженности 28.61% увеличился за 5 лет c 15.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.04%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ørsted A/S | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -24% | 4.4% |
| 90 дней | 10.9% | -26.5% | 12.3% |
| 1 год | 27.8% | -16.8% | 36.7% |
DNNGY vs Сектор: Ørsted A/S превзошел сектор "Utilities" на 44.56% за последний год.
DNNGY vs Рынок: Ørsted A/S значительно отстал от рынка на -8.88% за последний год.
Стабильная цена: DNNGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNNGY с недельной волатильностью в 0.5346% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.1 $) выше справедливой (20.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.1 $) выше справедливой на 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (21.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6575) ниже чем у сектора в целом (1.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6575) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7404) ниже чем у сектора в целом (4.96).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7404) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.47) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.47) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -83.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-83.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (771.88%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.02%) ниже чем у сектора в целом (7.04%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.02%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.29%) ниже чем у сектора в целом (2.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.29%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.69%) выже чем у сектора в целом (7.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.69%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.72%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
