1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-33.34%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (20.95 $) выше справедливой оценки (18.72 $)
Дивиденды (2.3%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Текущий уровень задолженности 31.32% увеличился за 5 лет c 1.2608%.
Текущая эффективность компании (ROE=-24.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 12:22 Biden's Wind Revolution Faces Setback As Major Projects Halted
![Biden's Wind Revolution Faces Setback As Major Projects Halted](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xnHKoFj4VqdroFF3Ox1s0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/oilprice.com/31e78299c5661f3c77c900e96e1e43c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bidens-wind-revolut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ørsted A/S | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.4% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 8.8% | -99% | -13.1% |
1 год | -33.3% | -98.9% | 3.7% |
DNNGY vs Сектор: Ørsted A/S превзошел сектор "Utilities" на 65.53% за последний год.
DNNGY vs Рынок: Ørsted A/S значительно отстал от рынка на -37.01% за последний год.
Стабильная цена: DNNGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNNGY с недельной волатильностью в -0.6412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.95 $) выше справедливой (18.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.95 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6607) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6607) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.744) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.744) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.49) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.5%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.5%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.89%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.89%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.69%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.69%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.72%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке