1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (65.01%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (7.31 $) выше справедливой оценки (6.53 $)
- Дивиденды (1.2956%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 49.14% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:24 Japan’s Real Wages Decline Likely to Keep BOJ on Hold for Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japan-real-wages-fa...
источник:
23 Марта 10:31 Japan Brokers Set to Benefit From First Rate Hike in Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japan-brokers-prepa...
источник:
24 Февраля 10:54 BOJ to scrap negative interest rates in April, say over 80% of economists : Reuters poll
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boj-scrap-negative-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daiwa Securities Group Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 4% | -98.2% | 0.1% |
90 дней | 3.4% | -98.3% | 6.6% |
1 год | 65% | -98.2% | 33.4% |
DSEEY vs Сектор: Daiwa Securities Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 163.26% за последний год.
DSEEY vs Рынок: Daiwa Securities Group Inc. превзошел рынок на 31.59% за последний год.
Стабильная цена: DSEEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSEEY с недельной волатильностью в 1.2502% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.31 $) выше справедливой (6.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.31 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1108) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1108) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0042) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0042) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0117) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0117) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (64.64) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (64.64) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.021%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (13958.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.021%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13958.1%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2368%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2368%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2956% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2956% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2956% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.47%) находятся на комфортном уровне.