1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (56.87%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (8.22 $) выше справедливой оценки (2.57 $)
Дивиденды (1.8838%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 49.14% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:39 Japan’s Exports Increase in Support for Second Quarter Growth
![Japan’s Exports Increase in Support for Second Quarter Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j.hydKIYo0_VDgLMWUI__w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/2d095c3e9c3c92afba5117d82b8ba6f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japan-exports-rise-...
источник:
13 Июль 18:41 Daiwa Capital Markets Europe opts for Delta Capita’s services
![Daiwa Capital Markets Europe opts for Delta Capita’s services](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EFqAB..tchQbm.PbIKK3oA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/private_banker_international_938/5dddf978293a33360483853e0555ebc8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daiwa-capital-marke...
источник:
15 Июнь 17:14 Daiwa Securities to Buy Aozora Bank Stake From Activist Fund
![Daiwa Securities to Buy Aozora Bank Stake From Activist Fund](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4.2R2GiTV2ZnnTCF1OZXqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/dc41dd39f61503e4ac10796bbeb64fff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daiwa-securities-bu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daiwa Securities Group Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.1% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 11.7% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 56.9% | -96.9% | 3.7% |
DSEEY vs Сектор: Daiwa Securities Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 153.77% за последний год.
DSEEY vs Рынок: Daiwa Securities Group Inc. превзошел рынок на 53.2% за последний год.
Стабильная цена: DSEEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSEEY с недельной волатильностью в 1.0937% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.22 $) выше справедливой (2.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.22 $) выше справедливой на 68.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.58) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.58) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5559) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5559) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5357) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5357) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (71.6) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (71.6) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2368%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2368%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8838% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8838% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8838% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.47%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке