1. Резюме
Минусы
- Цена (1.32 $) выше справедливой оценки (0.8931 $)
- Дивиденды (1.4258%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-42.61%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 71.42% увеличился за 5 лет c 19.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-54.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:43 ECN Capital Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecn-capital-full-20...
источник:
3 Апреля 04:31 ECN Capital (TSE:ECN) Will Pay A Dividend Of $0.01
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecn-capital-tse-ecn...
источник:
13 Марта 04:54 ECN Capital Schedules Q4-2023 Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecn-capital-schedul...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ECN Capital Corp. | Индекс | ||
7 дней | -12.6% | -0% | 1.5% |
90 дней | -37.1% | 126.3% | 8% |
1 год | -42.6% | 16996.3% | 33% |
ECNCF vs Сектор: ECN Capital Corp. значительно отстал от сектора "" на -17038.92% за последний год.
ECNCF vs Рынок: ECN Capital Corp. значительно отстал от рынка на -75.62% за последний год.
Стабильная цена: ECNCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECNCF с недельной волатильностью в -0.8194% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.32 $) выше справедливой (0.8931 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.32 $) выше справедливой на 32.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (100.88) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (100.88) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (83.31%) ниже средней доходности за 5 лет (127.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (83.31%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.08%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.08%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.07%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.07%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4258% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4258% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4258% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.91%) находятся на комфортном уровне.