1. Резюме
Минусы
- Цена (12.77 $) выше справедливой оценки (12.22 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (8.22%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 3.26% увеличился за 5 лет c 2.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Equitable Financial Corp. | Индекс | ||
7 дней | -1.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | 13.4% | 13.2% | 8% |
1 год | 8.2% | 8448.2% | 33% |
EQFN vs Сектор: Equitable Financial Corp. значительно отстал от сектора "" на -8439.94% за последний год.
EQFN vs Рынок: Equitable Financial Corp. значительно отстал от рынка на -24.79% за последний год.
Стабильная цена: EQFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQFN с недельной волатильностью в 0.1581% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.77 $) выше справедливой (12.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.77 $) выше справедливой на 4.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.12) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7045) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7045) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6448) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6448) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.16) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.16) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7668%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7668%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.