1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.77 $) выше справедливой оценки (11.37 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 3.26% увеличился за 5 лет c 2.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 14:21 Goldman Sachs Boosts S&P 500 Target on Upbeat Profit Outlook
![Goldman Sachs Boosts S&P 500 Target on Upbeat Profit Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XktZZqtkJ4pLHjWpgOEu8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/0b640a94cbf851681c23b15b8407296b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-boost...
источник:
15 Июнь 14:17 Dow Jones Futures: Apple, Nvidia, Microsoft Vie For Crown In Split Market Rally; Tesla Has New Base
![Dow Jones Futures: Apple, Nvidia, Microsoft Vie For Crown In Split Market Rally; Tesla Has New Base](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tOERJsd8VxV3aPf5eAFEYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/89c7015108c5f916a51a9bce4bbccd19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/16fe42e6-5988-305c-a97...
источник:
15 Июнь 14:16 While Politics Rattle France, U.S. Markets Keep Rolling On
![While Politics Rattle France, U.S. Markets Keep Rolling On](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/upH5tpA49l5E8JrrVwzckg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/0a838b16c44f20fabe3502885f1aa784.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d98a11d4-747a-3544-921...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equitable Financial Corp. | Индекс | ||
7 дней | 0.9% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | -1.8% | -100% | -5.2% |
1 год | 16.1% | -100% | 15.2% |
EQFN vs Сектор: Equitable Financial Corp. превзошел сектор "" на 116.09% за последний год.
EQFN vs Рынок: Equitable Financial Corp. превзошел рынок на 0.8779% за последний год.
Стабильная цена: EQFN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQFN с недельной волатильностью в 0.3094% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.77 $) выше справедливой (11.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.77 $) выше справедливой на 11%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.12) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7045) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7045) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6448) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6448) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.16) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.16) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7668%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7668%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.