1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (48.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (15.25 $) выше справедливой оценки (14.44 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 7.98% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 11:16 1st Colonial Bancorp, Inc. Announces Stock Repurchase Program
![1st Colonial Bancorp, Inc. Announces Stock Repurchase Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fBmlSeRnEvtsQ7nfbx9zqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b0450b39971550a1b0e2887566c85899.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1st-colonial-bancor...
источник:
15 Июнь 10:23 1st Colonial Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2023 Results
![1st Colonial Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82eUBuLO_scA3xIIyfbatw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/edb6594ae217796f28ceeeea362aad65.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1st-colonial-bancor...
источник:
15 Июнь 10:06 1st Colonial Bancorp, Inc. Reports Fourth Quarter and Annual 2023 Results
![1st Colonial Bancorp, Inc. Reports Fourth Quarter and Annual 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d1nJ3bKKG69mvoviATBujQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a1f9725977258e510650a0881bf851f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1st-colonial-bancor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
1st Colonial Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -3.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 48.2% | -100% | 3.7% |
FCOB vs Сектор: 1st Colonial Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 148.2% за последний год.
FCOB vs Рынок: 1st Colonial Bancorp, Inc. превзошел рынок на 44.53% за последний год.
Стабильная цена: FCOB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCOB с недельной волатильностью в 0.927% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.25 $) выше справедливой (14.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.25 $) выше справедливой на 5.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.89) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.89) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8636) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8636) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.393) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.393) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-140.94) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-140.94) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.65%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9233%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9233%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке