1. Резюме
Минусы
- Цена (15.25 $) выше справедливой оценки (11.99 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (22%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 7.78% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 14:31 1st Colonial Bancorp, Inc. Announces Stock Repurchase Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1st-colonial-bancor...
источник:
6 Марта 13:31 1st Colonial Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1st-colonial-bancor...
источник:
28 Февраля 14:48 1st Colonial Bancorp, Inc. Reports Fourth Quarter and Annual 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1st-colonial-bancor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
1st Colonial Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -0.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | 22% | 13.2% | 8% |
1 год | 22% | 8448.2% | 33% |
FCOB vs Сектор: 1st Colonial Bancorp, Inc. значительно отстал от сектора "" на -8426.16% за последний год.
FCOB vs Рынок: 1st Colonial Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -11.01% за последний год.
Стабильная цена: FCOB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCOB с недельной волатильностью в 0.4231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.25 $) выше справедливой (11.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.25 $) выше справедливой на 21.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.7) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.7) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8427) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8427) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3592) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3592) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.65%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9239%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9239%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.