OTC: FCOB - 1st Colonial Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +25%

Отчетность 1st Colonial Bancorp, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0208	0.0204	0.0184	0.0285	0.0344	0.0354	0.0421	0.0421
Чистая прибыль, млрд $	0.004	0.0052	0.0032	0.0048	0.0073	0.0085	0.0074	0.0074
EV, млрд $	0.0229		0.0088	0.0174	0.0175	0.0905	0.0721	0.0721
EBIT, млрд $	0.0068		-0.000459	-0.000599	-0.000641	-0.000692	-0.000998	-0.000998
EBITDA, млрд $	0.007		-0.000221	-0.000357	-0.00029	-0.000369	-0.000511	-0.000511
FCF, млрд $	0.005		0.0033	-0.0168	0.0127	0.0086	0.0104	0.0104
Операционный денежный поток, млрд $	0.0052	0.0107	0.0046	-0.012	0.0154	0.0098	0.0148	0.0148
Баланс стоимость, млрд $	0.0384	0.0437	0.0479	0.0537	0.0578	0.0596	0.0679	0.0679
Операционная прибыль, млрд $	0.0068	0.0074	0.0041	0.0067	0.0103	0.0118	0.0104	0.0104
Операционные расходы, млрд $	-0.014	0.013	0.0143	0.0052	0.006	0.0054	0.0063	0.0063
CAPEX, млрд $	0.00023	0.00016	0.000131	0.00032	0.000717	0.0012	0.0044	0.0044

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $			0.0095	0.0095	0.0105	0.0111	0.0109	0.0112
Чистая прибыль, млрд $	0.002	0.0026	0.0023	0.0015	0.002	0.0018	0.0021	0.0016
EV, млрд $			0.091	0.1027	0.0952	0.0699	0.0724	0.1068
EBIT, млрд $			0.003	0.0023			0.0026	0.0021
EBITDA, млрд $			-0.0013	-0.0003	-0.0026	-0.0024	-0.000511	0
FCF, млрд $			0.000265
Операционный денежный поток, млрд $			0.000265
Баланс стоимость, млрд $			0.0596	0.0609	0.0623	0.064	0.0679	0.0697
Операционная прибыль, млрд $			0.0043	0.0026	0.0026	0.0024	0.0031	0.0021
Операционные расходы, млрд $			0.0057	0.0049	0.0049	0.005	0.0042	0.0048

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0284	0.0117	0.0464	0.037	0.0408	0.0203	0.0527	0.0527
Short Term Investments	0.0719
Total Receivables	0.0015
Товарно материальные запасы	0.000244
Амортизация, млрд	0.000207		0.000238	0.000242	0.000351	0.000323	0.000487	0.000487
Total Current Assets	0.1018	0.0168	0.0525	0.0608	0.0525	0.0232	0.0562	0.0562
Чистые активы, млрд	0.000864	0.000798	0.000691	0.000769	0.0011	0.0018
Активы, млрд	0.5401	0.5439	0.5752	0.635	0.6837	0.783	0.8266	0.8266
Short Term Debt	0.0032		0.0023	0.0023		0.0348	0.000361	0.000361
Long Term Debt	0.0032
Задолженность, млрд	0.5017	0.5002	0.5273	0.5856	0.6259	0.7234	0.7587	0.7587
Чистый долг, млрд	-0.0252		-0.0411	-0.0214	-0.0298	0.027	0.0134	0.0134
Долг, млрд	0.0032		0.0046	0.0156	0.0111	0.0474	0.066	0.066

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд						0.0203	0.0282	0.0361	0.0438	0.0527	0.0407
Товарно материальные запасы	0.000125				0.0000
Амортизация, млрд						-0.0043	-0.0026	-0.0026	-0.0024	-0.0031	-0.0021
Total Current Assets	0.0445	0.0525	0.0392	0.0287	0.0283	0.0299	0.0313	0.0391	0.0471	0.0562	0.0446
Чистые активы, млрд	0.0012	0.0011	0.000993	0.0012	0.0013	0.0018
Активы, млрд						0.783	0.8009	0.8042	0.8064	0.8266	0.8181
Short Term Debt						0.0348				0.000361
Задолженность, млрд						0.7234	0.74	0.7419	0.7424	0.7587	0.7485
Чистый долг, млрд						0.027	0.043	0.0485	0.0116	0.0134	0.0327
Долг, млрд						0.0474	0.0712	0.0846	0.0554	0.066	0.0733

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.8682	0.6405	0.951	1.4653	1.7735	1.5392		1.5392
Цена акции ао					14	12.15	15.5	15.5
Число акций ао, млн	4.66	5.03	5	4.95	4.79	4.83		4.83
FCF/акцию	1.0722	0.6573	-3.36	2.57	1.7979	2.15		2.15

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.42	0.55	0.5	0.31	0.41	0.38	0.44	0.32
FCF/акцию			0.0549

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.15	12.7	7.04	9.36	13.02	14.47	11.65		11.65	14.46
ROA, %	0.7866	0.9621	0.5762	0.7855	1.1008	1.1588	0.9233		0.9233	5.03
ROS, %							0	17.58	17.58	26.97
ROCE, %	1.2653		-0.0918	-0.1149	-0.117	-0.113	-0.1553		-0.1553	10.59
Рентаб EBITDA, %	33.77		-0.82	-1.25	-0.84	-1.04	-1.21		-1.21	38.48
Чистая рентаб, %	19.39	25.6	17.56	16.68	21.08	23.98	17.65		17.65	26.96
Operation Margin, %							0	24.7	24.7	28.92

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.35	2.64	3.3	2.99	3.4	2.44	14.46
ROA, %	0.2996	0.1931	0.2432	0.2255	0.2614	0.1924	5.03
ROCE, %	0.8388	0.5682			0.3446	0.2722	10.59
Рентаб EBITDA, %	-13.85	-3.15	-24.62	-21.94	-4.67	0	38.48
Чистая рентаб, %	24.33	16.04	18.58	16.32	19.5	14.1	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.31	1.8483	1.361	1.3726	1.7914	1.3953		1.3953	6.66
P/BV	1.2536	1.093	0.7862	0.8173	1.0646	0.865		0.865	6.23
P/E	11.91	15.47	8.16	6.51	7.47	7.91		7.91	28.51
P/FCF						0	0	0	23.61
E/P						0	0	0	0.45
EV/EBITDA	3.26	-39.67	-48.8	-60.29	-245.25	-141.13		-141.13	92.93
EV/S						0	1.7126	1.7126
Debt/EBITDA	0.4497					0	-129.16	-129.16	28.43
Netdebt/Ebitda						0	-26.22	-26.22	10.88
Debt/Ratio						0	0.0798	0.0798	0.16
Debt/Equity						0	0	0	1.86
Debt/Net Income						0	8.92	8.92	6.38
Бета						0.3818	1.5458	1.5458	0.45
Индекс Альтмана						0	0.0626	0.0626	17.24

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.38	1.5813	1.2166	1.4453	1.395	1.6554	6.66
P/BV	1.0725	0.9803	0.7492	0.9105	0.869	1.0645	6.23
P/E	13.12	6.99	5.67	7.72	7.9	9.68	28.51
EV/EBITDA	-134.17	-87.53	-26.72	-10.51	-12.4	-19.29	92.93
Debt/EBITDA						73349000	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021	2022	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0047	0.034
Дивиденд	5.2
Див доход, ао, %	53.27				9.87
Дивиденды / прибыль, %			65.31	400.19	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0196
Расходы на обслуживание долга	0.0026	6.7E-5	0.0003	0.000789	0.0012	0.0019	0.0019

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000375	0.000565	0.000577	0.000412	0.000392

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FCOB - 1st Colonial Bancorp, Inc.

Отчетность 1st Colonial Bancorp, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное