OTC: FMCCH - Federal Home Loan Mortgage Corporation

Доходность за полгода: +31.68%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (92.75%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)

Минусы

  • Цена (6.65 $) выше справедливой оценки (4.84 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.42%).
  • Текущий уровень задолженности 97.23% увеличился за 5 лет c 2.48%.

Похожие компании

Mapletree Logistics Trust

Commerzbank AG

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Federal Home Loan Mortgage Corporation Financials Индекс
7 дней 20.5% -99.7% 1.4%
90 дней 10.8% -99.7% 5.9%
1 год 92.8% -99.7% 27.7%

Положительная оценка FMCCH vs Сектор: Federal Home Loan Mortgage Corporation превзошел сектор "Financials" на 192.42% за последний год.

Положительная оценка FMCCH vs Рынок: Federal Home Loan Mortgage Corporation превзошел рынок на 65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FMCCH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FMCCH с недельной волатильностью в 1.7837% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.1875
P/S: 0.0931
Больше данных по FMCCH

3.2. Выручка

EPS 16.21
ROE 24.87%
ROA 0.3248%
ROIC 0%
Ebitda margin 55.42%
Больше данных по FMCCH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.65 $) выше справедливой (4.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.65 $) выше справедливой на 27.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1875) ниже чем у сектора в целом (33.32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1875) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0414) выше чем у сектора в целом (-56.83).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0414) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0931) ниже чем у сектора в целом (10.76).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0931) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-234.52).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.22%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у сектора в целом (8.59%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (97.23%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.48% до 97.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 30265.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Federal Home Loan Mortgage Corporation

Перейти на форум акций "Federal Home Loan Mortgage Corporation" ⇨